有価証券報告書-第63期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 2,874 | 3,501 | |||||||||
| 減価償却費 | 2,382 | 2,474 | |||||||||
| 減損損失 | 159 | 36 | |||||||||
| のれん償却額 | 153 | 138 | |||||||||
| ポイント引当金の増減額(△は減少) | 37 | 45 | |||||||||
| 返品調整引当金の増減額(△は減少) | 24 | △72 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 75 | 22 | |||||||||
| 売上割戻引当金の増減額(△は減少) | 55 | △55 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 26 | 17 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △1 | 4 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | - | 0 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 235 | 20 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △83 | △97 | |||||||||
| 支払利息 | 293 | 311 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | 15 | △25 | |||||||||
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △596 | 1 | |||||||||
| 有形固定資産除却損 | 58 | 84 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △1,348 | △333 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △1,083 | △1,431 | |||||||||
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △516 | 273 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 612 | 145 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 194 | 100 | |||||||||
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 111 | 238 | |||||||||
| 預り保証金の増減額(△は減少) | △45 | △21 | |||||||||
| その他の営業外損益(△は益) | △83 | △52 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | 0 | △0 | |||||||||
| その他 | 84 | 54 | |||||||||
| 小計 | 3,638 | 5,380 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 83 | 98 | |||||||||
| 利息の支払額 | △280 | △307 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | 40 | 19 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △1,001 | △908 | |||||||||
| その他の収入 | 83 | 52 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,563 | 4,334 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △23 | △153 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 14 | 147 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,961 | △2,841 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,410 | 10 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △427 | △366 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | ※2 △19 | - | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △101 | △103 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 1 | 4 | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △3 | △2 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 7 | 7 | |||||||||
| その他 | △123 | △180 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,226 | △3,476 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | 100,830 | 92,998 | |||||||||
| 短期借入金の返済による支出 | △100,385 | △93,035 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 4,330 | 6,300 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △5,353 | △5,775 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △3 | △4 | |||||||||
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △573 | △574 | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | △3 | △2 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △68 | - | |||||||||
| その他 | △153 | △169 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,381 | △262 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △183 | 242 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △227 | 836 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,536 | 4,308 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 4,308 | ※1 5,145 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
