ネポン（7985）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 184,746 | 397,714 |
| 減価償却費 | 99,970 | 131,198 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 72,385 | 73,476 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2,500 | 7,000 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,950 | -38,118 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,241 | -2,309 |
| 支払利息 | 61,448 | 49,265 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2,355 | － |
| 固定資産除却損 | 3,548 | 5,629 |
| 減損損失 | 1,496 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 6,240 |
| 会員権売却損益（△は益） | － | 2,128 |
| 会員権評価損 | 3,400 | 1,050 |
| 資産除去債務戻入益 | － | -3,407 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -195,809 | -552,197 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 24,401 | -129,217 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 47,340 | 153,238 |
| その他 | 53,342 | 215,639 |
| 小計 | 352,222 | 317,330 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,241 | 2,309 |
| 利息の支払額 | -60,151 | -50,008 |
| 法人税等の支払額 | -20,527 | -82,101 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 273,785 | 187,529 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -200,000 | -134,000 |
| 定期預金の満期による収入 | 200,000 | 132,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -147,370 | -103,929 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 35,812 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -39,587 | -55,103 |
| 保険積立金の満期・解約による収入 | 1,368 | － |
| 保険積立金の保険契約に基づく支出 | -1,509 | -1,509 |
| その他 | 6,052 | 6,054 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -145,234 | -156,489 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 700,000 | 250,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,100,000 | -350,000 |
| 長期借入れによる収入 | 900,000 | 350,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -602,364 | -566,722 |
| 社債の発行による収入 | － | 300,000 |
| 社債の償還による支出 | － | -20,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -305 | -172 |
| 配当金の支払額 | － | -11,809 |
| その他 | － | -6,267 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -102,669 | -54,971 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 25,881 | -23,930 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 726,030 | 702,099 |
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