訂正有価証券報告書-第67期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
a 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	1,733
預金
当座預金	643,425
定期預金	85,000
普通預金他	56,940
小計	785,365
合計	787,099

b 受取手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
トヨハシ種苗㈱	60,249
朝日機器㈱	54,798
八江グリーンポート㈱	34,674
東海物産㈱	27,935
四国アセチレン工業㈱	27,192
その他	414,395
合計	619,243

(ロ)期日別内訳

期日	金額(千円)
平成26年4月満期	210,163
〃 5月 〃	160,695
〃 6月 〃	135,823
〃 7月 〃	96,965
〃 8月以降満期	15,594
合計	619,243

C 電子記録債権
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
渡辺パイプ㈱	121,586
日之出産業㈱	18,185
伊東産業㈱	5,250
カゴメ㈱	4,457
㈱デンヒチ	3,040
その他	9,468
合計	161,988

(ロ)期日別内訳

期日	金額(千円)
平成26年4月満期	37,554
〃 5月 〃	46,343
〃 6月 〃	51,352
〃 7月 〃	26,737
合計	161,988

d 売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
全国農業協同組合連合会	134,732
土佐くろしお農業協同組合	75,668
佐藤商事㈱	65,933
渡辺パイプ㈱	48,041
イシグロ農材㈱	18,560
その他	520,154
合計	863,091

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(A) (千円)	当期発生高(B) (千円)	当期回収高(C) (千円)	当期末残高(D) (千円)	売掛金回収率 (%) C ×100 A+B	売掛金滞留日数 (日) A+D 2 B 365
777,882	7,101,108	7,015,899	863,091	89.0	42

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記当期発生高には消費税等が含まれております。
e 完成工事未収入金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
佐藤商事㈱	127,352
渡辺パイプ㈱	53,938
イシグロ農材㈱	49,592
熊本県経済農業協同組合連合会	48,755
鹿児島県経済農業協同組合連合会	47,932
その他	154,580
合計	482,152

(ロ)完成工事未収入金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(A) (千円)	当期発生高(B) (千円)	当期回収高(C) (千円)	当期末残高(D) (千円)	完成工事未収入金回収率(%) C ×100 A+B	完成工事未収入金滞留日数 A+D 2 B 365
194,015	1,913,621	1,625,484	482,152	77.1	64

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記当期発生高には消費税等が含まれております。
f たな卸資産

区分	商品及び製品 (千円)	仕掛品 (千円)	未成工事支出金 (千円)	原材料及び貯蔵品 (千円)	合計 (千円)
熱機器	527,516	94,248	89,756	431,783	1,143,304
衛生機器	21,531	5,832	-	116,960	144,324
その他	-	216	-	50,593	50,809
合計	549,048	100,297	89,756	599,337	1,338,439

② 負債の部
a 支払手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
協同電気㈱	59,670
東洋アルチタイト産業㈱	48,696
㈱松坂屋	34,229
昭光通商㈱	28,500
㈱ケイエイチブイ	25,352
その他	526,375
合計	722,824

(ロ)期日別内訳

期日	金額(千円)
平成26年4月満期	234,250
〃 5月 〃	203,574
〃 6月 〃	139,365
〃 7月 〃	138,025
〃 8月以降満期	7,609
合計	722,824

b 買掛金

相手先	金額(千円)
佐藤商事㈱	35,536
㈱LIXIL	15,958
㈱タニモト	9,495
東洋アルチタイト㈱	8,079
㈱誠和。	7,493
その他	195,103
合計	271,666

c 工事未払金

相手先	金額(千円)
中元商会	14,076
日本電気㈱	13,986
ヤツシロ農材	11,231
㈱共栄設備	7,147
㈲鈴木鈑金工業所	5,848
その他	56,184
合計	108,473

d 短期借入金

相手先	金額(千円)
㈱三井住友銀行	300,000
㈱東京都民銀行	50,000
㈱みずほ銀行	50,000
合計	400,000

e 1年内返済予定の長期借入金

相手先	金額(千円)
㈱三井住友銀行	122,000
㈱日本政策金融公庫	91,188
㈱東京都民銀行	52,329
㈱みずほ銀行	39,996
㈱横浜銀行	39,840
その他	62,000
合計	407,353

f 長期借入金

相手先	金額(千円)
㈱日本政策金融公庫	228,117
㈱三井住友銀行	140,000
㈱横浜銀行	117,000
㈱東京都民銀行	112,150
㈱みずほ銀行	86,678
その他	50,000
合計	733,945

g 退職給付引当金

区分	金額(千円)
退職給付債務	909,425
年金資産	△173,208
会計基準変更時差異の未処理額	△39,498
未認識数理計算上の差異	9,321
前払年金費用	46,996
合計	753,036