有価証券報告書-第68期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
a 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	444
預金
当座預金	780,021
定期預金	85,000
普通預金他	64,587
小計	929,609
合計	930,054

b 受取手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
東海物産㈱	42,413
昭和企業㈱	41,959
四国アセチレン工業㈱	39,806
トヨハシ種苗㈱	38,132
サイトウ種苗㈱	28,715
その他	401,133
合計	592,161

(ロ)期日別内訳

期日	金額(千円)
平成27年4月満期	280,341
〃 5月 〃	129,288
〃 6月 〃	93,483
〃 7月 〃	84,018
〃 8月以降満期	5,029
合計	592,161

C 電子記録債権
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
渡辺パイプ㈱	190,776
冨士機材㈱	12,079
日之出産業㈱	10,350
㈱ツカダファイネス	6,766
ジャパン建材㈱	3,523
その他	13,564
合計	237,060

(ロ)期日別内訳

期日	金額(千円)
平成27年4月満期	50,706
〃 5月 〃	5,455
〃 6月 〃	11,951
〃 7月 〃	168,947
合計	237,060

d 売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
佐藤商事㈱	131,868
全国農業協同組合連合会	109,195
宮崎県経済農業協同組合連合会	36,885
松田・南信㈱	32,862
渡辺パイプ㈱	31,143
その他	464,625
合計	806,580

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(A) (千円)	当期発生高(B) (千円)	当期回収高(C) (千円)	当期末残高(D) (千円)	売掛金回収率 (%) C ×100 A+B	売掛金滞留日数 (日) A+D 2 B 365
863,091	7,122,440	7,178,950	806,580	89.9	43

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記当期発生高には消費税等が含まれております。
e 完成工事未収入金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
宮崎県経済農業協同組合連合会	142,868
佐藤商事㈱	87,925
一般財団法人神戸みのりの公社	56,160
熊本県経済農業協同組合連合会	37,329
日之出産業㈱	34,304
その他	148,846
合計	507,435

(ロ)完成工事未収入金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(A) (千円)	当期発生高(B) (千円)	当期回収高(C) (千円)	当期末残高(D) (千円)	完成工事未収入金回収率(%) C ×100 A+B	完成工事未収入金滞留日数 A+D 2 B 365
482,152	1,736,254	1,710,971	507,435	77.1	104

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記当期発生高には消費税等が含まれております。
f たな卸資産

区分	商品及び製品 (千円)	仕掛品 (千円)	未成工事支出金 (千円)	原材料及び貯蔵品 (千円)	合計 (千円)
熱機器	663,563	111,506	17,013	523,748	1,315,830
衛生機器	23,650	7,067	―	146,150	176,867
その他	―	147	―	33,740	33,888
合計	687,213	118,721	17,013	703,638	1,526,586

② 負債の部
a 支払手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
協同電気㈱	76,480
東洋アルチタイト産業㈱	55,585
オリンピア工業㈱	41,859
㈱トモミ電子	35,235
㈱ケイエイチブイ	27,726
その他	668,032
合計	904,919

(ロ)期日別内訳

期日	金額(千円)
平成27年4月満期	264,370
〃 5月 〃	237,517
〃 6月 〃	191,198
〃 7月 〃	200,726
〃 8月以降満期	11,106
合計	904,919

b 買掛金

相手先	金額(千円)
昭光通商㈱	24,065
佐藤商事㈱	10,645
協同電気㈱	9,382
東洋アルチタイト㈱	6,100
三菱重工冷熱㈱	5,669
その他	181,181
合計	237,045

c 工事未払金

相手先	金額(千円)
富国工業㈱	27,523
日本電気㈱	4,513
㈲菊地総合設備	4,212
㈲サトー設備サービス	3,942
㈲完全防水工業	3,780
その他	37,994
合計	81,966

d 短期借入金

相手先	金額(千円)
㈱三井住友銀行	300,000
㈱東京都民銀行	50,000
㈱みずほ銀行	50,000
合計	400,000

e 1年内返済予定の長期借入金

相手先	金額(千円)
㈱日本政策金融公庫	91,188
㈱三井住友銀行	82,000
㈱東京都民銀行	49,848
㈱三重銀行	40,000
㈱みずほ銀行	39,996
その他	80,124
合計	383,156

f 長期借入金

相手先	金額(千円)
㈱日本政策金融公庫	136,929
㈱東京都民銀行	108,966
㈱三重銀行	95,000
㈱横浜銀行	77,160
㈱りそな銀行	64,993
その他	167,502
合計	650,550

g 退職給付引当金

区分	金額(千円)
退職給付債務	949,943
年金資産	△195,929
未認識数理計算上の差異	△6,720
前払年金費用	48,127
合計	795,420