支払手形及び買掛金

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第3四半期連結会計期間末の資産合計は、前連結会計年度末に比べ179億8百万円減少して、2,732億1千1百万円となりました。この主な減少要因は社債償還・借入金返済及び配当金や法人税等の支払い、設備投資等により現金及び預金が205億3千6百万円減少したことによるものであります。尚、設備投資等による固定資産合計の増加は37億6千2百万円となっています。
負債合計は、前連結会計年度末に比べ274億5千万円減少し、1,301億3千7百万円となりました。この主な減少要因は、1年内償還予定を含めて社債が114億6千9百万円、短期及び長期借入金が返済等により50億3千6百万円、支払手形及び買掛金が49億8千7百万円、未払法人税等が35億4千8百万円それぞれ減少したことによるものであります。
純資産の合計は、前連結会計年度末に比べ95億4千2百万円増加し、1,430億7千4百万円となりました。主として利益剰余金が94億6千2百万円増加したこと等によるものであります。

2018/02/08 11:52