7988 ニフコ

7988
2024/04/19
時価
3731億円
PER 予
33.92倍
2010年以降
9.34-26.61倍
(2010-2023年)
PBR
1.47倍
2010年以降
0.75-2.71倍
(2010-2023年)
配当 予
1.72%
ROE 予
4.32%
ROA 予
2.87%
資料
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キャッシュ・フローの状況

2024年2月28日 15:27
(連結)第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -188億2300万、投資活動によるキャッシュ・フロー -19億5300万、営業活動によるキャッシュ・フロー 205億8800万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資額現金等
2015年
3月期
連結
2Q10,646-18,70411,395-8,058-42,868
通期22,798-22,9749,820-176-51,904
2016年
3月期
連結
2Q14,429-8,5777,4015,852-65,636
通期33,845-32,4992,1061,346-53,510
2017年
3月期
連結
2Q20,2709,563-7,02329,833-71,244
通期36,720800-8,53237,520-79,937
2018年
3月期
連結
2Q11,265-7,183-9,9374,082-74,227
通期28,042-17,425-31,11210,617-60,663
2019年
3月期
連結
2Q15,922-3,5324,97512,390-77,056
通期37,371-14,884-7,07622,487-23,56574,200
2020年
3月期
連結
2Q16,071-8,9387,6437,133-87,672
通期35,829-21,6171,04014,212-23,03088,552
2021年
3月期
連結
2Q17,670-6,100-14,94011,570-83,835
通期39,922-12,570-20,27327,352-15,63795,744
2022年
3月期
連結
2Q18,983-5,414-7,31613,569-104,282
通期31,743-9,479-13,51622,264-8,940109,992
2023年
3月期
連結
2Q15,606-7,431-4,9768,175-120,578
通期37,261-11,530-17,41825,731-8,872122,233
2024年
3月期
連結
2Q20,588-1,953-18,82318,635-129,362
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資額現金等

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるCF#1

2015年3月(連)
227億9800万
2016年3月(連) +48.46%
338億4500万
2017年3月(連) +8.49%
367億2000万
2018年3月(連) -23.63%
280億4200万
2019年3月(連) +33.27%
373億7100万
2020年3月(連) -4.13%
358億2900万
2021年3月(連) +11.42%
399億2200万
2022年3月(連) -20.49%
317億4300万
2023年3月(連) +17.38%
372億6100万

投資活動によるCF#2

2015年3月(連)資金投入
-229億7400万
2016年3月(連)投入+41.46%
-324億9900万
2017年3月(連)資金回収
8億
2018年3月(連)資金投入
-174億2500万
2019年3月(連)投入-14.58%
-148億8400万
2020年3月(連)投入+45.24%
-216億1700万
2021年3月(連)投入-41.85%
-125億7000万
2022年3月(連)投入-24.59%
-94億7900万
2023年3月(連)投入+21.64%
-115億3000万

財務活動によるCF#3

2015年3月(連)資金調達
98億2000万
2016年3月(連)資金調達
21億600万
2017年3月(連)返済還元
-85億3200万
2018年3月(連)返済還元
-311億1200万
2019年3月(連)返済還元
-70億7600万
2020年3月(連)資金調達
10億4000万
2021年3月(連)返済還元
-202億7300万
2022年3月(連)返済還元
-135億1600万
2023年3月(連)返済還元
-174億1800万

フリーキャッシュ・フロー#4

2015年3月(連)
-1億7600万
2016年3月(連) プラ転
13億4600万
2017年3月(連) 大幅増
375億2000万
2018年3月(連) -71.7%
106億1700万
2019年3月(連) +111.8%
224億8700万
2020年3月(連) -36.8%
142億1200万
2021年3月(連) +92.46%
273億5200万
2022年3月(連) -18.6%
222億6400万
2023年3月(連) +15.57%
257億3100万

設備投資額

2015年3月
-
2016年3月
-
2017年3月
-
2018年3月
-
2019年3月(連)
-235億6500万
2020年3月(連)
-230億3000万
2021年3月(連)
-156億3700万
2022年3月(連)
-89億4000万
2023年3月(連)
-88億7200万

現金等#5

2015年3月(連)
519億400万
2016年3月(連) +3.09%
535億1000万
2017年3月(連) +49.39%
799億3700万
2018年3月(連) -24.11%
606億6300万
2019年3月(連) +22.32%
742億
2020年3月(連) +19.34%
885億5200万
2021年3月(連) +8.12%
957億4400万
2022年3月(連) +14.88%
1099億9200万
2023年3月(連) +11.13%
1222億3300万

営業CFマージン

2015年3月(連)
10.11%
2016年3月(連)
12.74%
2017年3月(連)
14.15%
2018年3月(連)
10.34%
2019年3月(連)
12.94%
2020年3月(連)
12.44%
2021年3月(連)
15.59%
2022年3月(連)
11.19%
2023年3月(連)
11.58%
備考
#1 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#2 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#4 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#5 : 現金及び現金同等物の残高