キャッシュ・フローの状況
2024年6月20日 15:48
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -260億2400万、投資活動によるキャッシュ・フロー -81億3500万、営業活動によるキャッシュ・フロー 472億5700万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資額 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 10,646 | -18,704 | 11,395 | -8,058 | - | 42,868 | 通期 | 22,798 | -22,974 | 9,820 | -176 | - | 51,904 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 14,429 | -8,577 | 7,401 | 5,852 | - | 65,636 | 通期 | 33,845 | -32,499 | 2,106 | 1,346 | - | 53,510 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 20,270 | 9,563 | -7,023 | 29,833 | - | 71,244 | 通期 | 36,720 | 800 | -8,532 | 37,520 | - | 79,937 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 11,265 | -7,183 | -9,937 | 4,082 | - | 74,227 | 通期 | 28,042 | -17,425 | -31,112 | 10,617 | - | 60,663 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 15,922 | -3,532 | 4,975 | 12,390 | - | 77,056 | 通期 | 37,371 | -14,884 | -7,076 | 22,487 | -23,565 | 74,200 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 16,071 | -8,938 | 7,643 | 7,133 | - | 87,672 | 通期 | 35,829 | -21,617 | 1,040 | 14,212 | -23,030 | 88,552 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 17,670 | -6,100 | -14,940 | 11,570 | - | 83,835 | 通期 | 39,922 | -12,570 | -20,273 | 27,352 | -15,637 | 95,744 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 18,983 | -5,414 | -7,316 | 13,569 | - | 104,282 | 通期 | 31,743 | -9,479 | -13,516 | 22,264 | -8,940 | 109,992 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 15,606 | -7,431 | -4,976 | 8,175 | - | 120,578 | 通期 | 37,261 | -11,530 | -17,418 | 25,731 | -8,872 | 122,233 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 20,588 | -1,953 | -18,823 | 18,635 | - | 129,362 | 通期 | 47,257 | -8,135 | -26,024 | 39,122 | -10,018 | 142,024 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資額 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2015年3月（連）
- -1億7600万
- 2016年3月（連） プラ転
- 13億4600万
- 2017年3月（連） 大幅増
- 375億2000万
- 2018年3月（連） -71.7%
- 106億1700万
- 2019年3月（連） +111.8%
- 224億8700万
- 2020年3月（連） -36.8%
- 142億1200万
- 2021年3月（連） +92.46%
- 273億5200万
- 2022年3月（連） -18.6%
- 222億6400万
- 2023年3月（連） +15.57%
- 257億3100万
- 2024年3月（連） +52.04%
- 391億2200万
設備投資額
- 2015年3月
- -
- 2016年3月
- -
- 2017年3月
- -
- 2018年3月
- -
- 2019年3月（連）
- -235億6500万
- 2020年3月（連）
- -230億3000万
- 2021年3月（連）
- -156億3700万
- 2022年3月（連）
- -89億4000万
- 2023年3月（連）
- -88億7200万
- 2024年3月（連） -12.92%
- -100億1800万
営業CFマージン
- 2015年3月（連）
- 10.11%
- 2016年3月（連）
- 12.74%
- 2017年3月（連）
- 14.15%
- 2018年3月（連）
- 10.34%
- 2019年3月（連）
- 12.94%
- 2020年3月（連）
- 12.44%
- 2021年3月（連）
- 15.59%
- 2022年3月（連）
- 11.19%
- 2023年3月（連）
- 11.58%
- 2024年3月（連）
- 12.72%