キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年4月1日
至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日
至 2025年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 24,353 | 26,276 |
| 減価償却費 | 6,508 | 6,224 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6 | -42 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -555 | -551 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -49 | 257 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -11 | 34 |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | 766 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -955 | -785 |
| 支払利息 | 139 | 134 |
| 為替差損益（△は益） | 1,492 | 255 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 0 | -1,153 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 31 | 96 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | -83 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,897 | -618 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 324 | -1,473 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -71 | -1,691 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -808 | -4,399 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -1,207 | 285 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 132 | -1,045 |
| その他 | -258 | 257 |
| 小計 | 32,640 | 22,061 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,022 | 826 |
| 利息の支払額 | -154 | -137 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -8,039 | -5,294 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 25,469 | 17,454 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -5,166 | -3,979 |
| 定期預金の払戻による収入 | 8,468 | 7,588 |
| 有価証券の取得による支出 | － | -1,502 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 0 | － |
| 固定資産の取得による支出 | -7,864 | -8,904 |
| 固定資産の売却による収入 | 39 | 2,261 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -156 | -1 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 64 | 0 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -10,480 | － |
| その他 | 63 | -456 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -15,032 | -4,993 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の返済による支出 | -281 | -192 |
| リース債務の返済による支出 | -966 | -875 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,045 | -30 |
| 社債の償還による支出 | － | -10,000 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -400 |
| 自己株式の売却による収入 | 1,024 | 357 |
| 自己株式の取得による支出 | -8,577 | -3,384 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | － | -363 |
| 配当金の支払額 | -3,188 | -3,820 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -604 | -699 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -15,638 | -19,407 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4,116 | -3,646 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,084 | -10,593 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 140,939 | 130,504 |
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