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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2023年4月1日至 2023年9月30日	自 2024年4月1日至 2024年9月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	25,055	24,353
減価償却費	6,871	6,508
のれん償却額	170	－
貸倒引当金の増減額（△は減少）	23	-6
賞与引当金の増減額（△は減少）	-108	-555
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	-29	-49
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）	-114	-11
訴訟損失引当金の増減額（△は減少）	－	766
受取利息及び受取配当金	-616	-955
支払利息	337	139
為替差損益（△は益）	-3,607	1,492
固定資産売却損益（△は益）	-96	0
固定資産処分損益（△は益）	68	31
投資有価証券評価損益（△は益）	-56	-83
売上債権の増減額（△は増加）	-3,629	2,897
棚卸資産の増減額（△は増加）	2,655	324
その他の資産の増減額（△は増加）	-1,353	-71
仕入債務の増減額（△は減少）	1,522	-808
未払又は未収消費税等の増減額	433	-1,207
その他の負債の増減額（△は減少）	729	132
その他	-553	-258
小計	27,701	32,640
利息及び配当金の受取額	674	1,022
利息の支払額	-397	-154
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）	-7,388	-8,039
営業活動によるキャッシュ・フロー	20,588	25,469
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	-84	-5,166
定期預金の払戻による収入	1,654	8,468
有価証券の取得による支出	-286	－
有価証券の売却及び償還による収入	12	0
固定資産の取得による支出	-3,775	-7,864
固定資産の売却による収入	109	39
投資有価証券の取得による支出	-7	-156
投資有価証券の売却による収入	487	64
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出	－	-10,480
その他	-62	63
投資活動によるキャッシュ・フロー	-1,953	-15,032
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入	19	－
短期借入金の返済による支出	-3,308	-281
リース債務の返済による支出	-1,032	-966
長期借入金の返済による支出	-10,182	-3,045
自己株式の売却による収入	323	1,024
自己株式の取得による支出	-759	-8,577
配当金の支払額	-3,312	-3,188
非支配株主への配当金の支払額	-570	-604
財務活動によるキャッシュ・フロー	-18,823	-15,638
現金及び現金同等物に係る換算差額	7,316	4,116
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	7,128	-1,084
現金及び現金同等物の四半期末残高	129,362	140,939

ニフコ（7988）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

チャート