ニフコ（7988）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年2月28日 15:27
- 【資料】
- 訂正四半期報告書-第72期第2四半期(2023/07/01-2023/09/30)
- 【短信】
- 2024年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年4月1日
至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日
至 2023年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 19,843 | 25,055 |
| 減価償却費 | 6,629 | 6,871 |
| 減損損失 | 292 | － |
| のれん償却額 | 156 | 170 |
| 受取保険金 | -98 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -47 | 23 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -159 | -108 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 155 | -29 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -238 | -114 |
| 受取利息及び受取配当金 | -225 | -616 |
| 支払利息 | 219 | 337 |
| 為替差損益（△は益） | -3,748 | -3,607 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 24 | -96 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 43 | 68 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | -153 | -56 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,601 | -3,629 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -875 | 2,655 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -504 | -1,353 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,167 | 1,522 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -1,200 | 433 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 80 | 729 |
| その他 | 13 | -553 |
| 小計 | 20,638 | 27,701 |
| 利息及び配当金の受取額 | 262 | 674 |
| 利息の支払額 | -232 | -397 |
| 保険金の受取額 | 98 | － |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -5,161 | -7,388 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 15,606 | 20,588 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -5,193 | -84 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,231 | 1,654 |
| 有価証券の取得による支出 | -10 | -286 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 183 | 12 |
| 固定資産の取得による支出 | -3,967 | -3,775 |
| 固定資産の売却による収入 | 6 | 109 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6 | -7 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 275 | 487 |
| その他 | 50 | -62 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,431 | -1,953 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 14,132 | 19 |
| 短期借入金の返済による支出 | -14,686 | -3,308 |
| リース債務の返済による支出 | -844 | -1,032 |
| 長期借入金の返済による支出 | -266 | -10,182 |
| 自己株式の売却による収入 | 300 | 323 |
| 自己株式の取得による支出 | | -759 |
| 配当金の支払額 | -3,118 | -3,312 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -492 | -570 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,976 | -18,823 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 7,386 | 7,316 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 10,585 | 7,128 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 120,578 | 129,362 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
