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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2021年4月1日至 2021年9月30日	自 2022年4月1日至 2022年9月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	17,091	19,843
減価償却費	6,210	6,629
減損損失	－	292
のれん償却額	165	156
受取保険金	-129	-98
貸倒引当金の増減額（△は減少）	-86	-47
賞与引当金の増減額（△は減少）	49	-159
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	54	155
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）	－	-238
受取利息及び受取配当金	-149	-225
支払利息	225	219
為替差損益（△は益）	-166	-3,748
固定資産売却損益（△は益）	-34	24
固定資産処分損益（△は益）	15	43
投資有価証券評価損益（△は益）	-376	-153
投資有価証券売却損益（△は益）	14	－
売上債権の増減額（△は増加）	8,812	1,601
棚卸資産の増減額（△は増加）	-3,286	-875
その他の資産の増減額（△は増加）	-731	-504
仕入債務の増減額（△は減少）	-2,463	-1,167
未払又は未収消費税等の増減額	-907	-1,200
その他の負債の増減額（△は減少）	378	80
その他	322	13
小計	25,009	20,638
利息及び配当金の受取額	155	262
利息の支払額	-250	-232
保険金の受取額	129	98
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）	-6,061	-5,161
営業活動によるキャッシュ・フロー	18,983	15,606
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	-3,048	-5,193
定期預金の払戻による収入	1,499	1,231
有価証券の取得による支出	－	-10
有価証券の売却及び償還による収入	420	183
固定資産の取得による支出	-4,976	-3,967
固定資産の売却による収入	77	6
投資有価証券の取得による支出	-6	-6
投資有価証券の売却による収入	641	275
その他	-23	50
投資活動によるキャッシュ・フロー	-5,414	-7,431
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入	6,929	14,132
短期借入金の返済による支出	-6,684	-14,686
リース債務の返済による支出	-782	-844
長期借入金の返済による支出	-2,126	-266
自己株式の売却による収入	507	300
自己株式の取得による支出	-2,036
配当金の支払額	-2,852	-3,118
非支配株主への配当金の支払額	-270	-492
財務活動によるキャッシュ・フロー	-7,316	-4,976
現金及び現金同等物に係る換算差額	2,285	7,386
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	8,537	10,585
現金及び現金同等物の四半期末残高	104,282	120,578

ニフコ（7988）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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