ニフコ（7988）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年2月28日 15:04
- 【資料】
- 訂正四半期報告書-第70期第2四半期(2021/07/01-2021/09/30)
- 【短信】
- 2022年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年4月1日
至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日
至 2021年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 5,545 | 17,091 |
| 減価償却費 | 6,580 | 6,210 |
| 減損損失 | 228 | － |
| のれん償却額 | 158 | 165 |
| 火災損失 | 833 | － |
| 受取保険金 | -360 | -129 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 423 | -86 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 17 | 49 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 88 | 54 |
| 受取利息及び受取配当金 | -143 | -149 |
| 支払利息 | 300 | 225 |
| 為替差損益（△は益） | 159 | -166 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -133 | -34 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 19 | 15 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 36 | -376 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 14 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 11,600 | 8,812 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,657 | -3,286 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 640 | -731 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,116 | -2,463 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 337 | -907 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -1,309 | 378 |
| その他 | 285 | 322 |
| 小計 | 20,535 | 25,009 |
| 利息及び配当金の受取額 | 106 | 155 |
| 利息の支払額 | -289 | -250 |
| 火災損失の支払額 | -320 | － |
| 保険金の受取額 | 360 | 129 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -2,721 | -6,061 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 17,670 | 18,983 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -235 | -3,048 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,787 | 1,499 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 69 | 420 |
| 固定資産の取得による支出 | -7,882 | -4,976 |
| 固定資産の売却による収入 | 262 | 77 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -35 | -6 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 641 |
| その他 | -65 | -23 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,100 | -5,414 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 15,556 | 6,929 |
| 短期借入金の返済による支出 | -14,102 | -6,684 |
| リース債務の返済による支出 | -701 | -782 |
| 長期借入れによる収入 | 519 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -412 | -2,126 |
| 社債の償還による支出 | -10,859 | － |
| 自己株式の売却による収入 | 15 | 507 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,419 | -2,036 |
| 配当金の支払額 | -3,179 | -2,852 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -357 | -270 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -14,940 | -7,316 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,345 | 2,285 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,716 | 8,537 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 83,835 | 104,282 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
