ニフコ（7988）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年11月11日 10:10
- 【資料】
- 四半期報告書-第69期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)
- 【短信】
- 2021年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年4月1日
至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日
至 2020年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 14,444 | 5,545 |
| 減価償却費 | 8,345 | 6,580 |
| 減損損失 | － | 228 |
| のれん償却額 | 187 | 158 |
| 火災損失 | － | 833 |
| 受取保険金 | － | -360 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 54 | 423 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 56 | 17 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 309 | 88 |
| 受取利息及び受取配当金 | -200 | -143 |
| 支払利息 | 322 | 300 |
| 為替差損益（△は益） | 661 | 159 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 182 | -133 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 11 | 19 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | -224 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,430 | 11,600 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 923 | -2,657 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -700 | 640 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 200 | -2,116 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -642 | 337 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -1,585 | -1,309 |
| その他 | 265 | 322 |
| 小計 | 21,180 | 20,535 |
| 利息及び配当金の受取額 | 219 | 106 |
| 利息の支払額 | -303 | -289 |
| 火災損失の支払額 | － | -320 |
| 保険金の受取額 | － | 360 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -5,025 | -2,721 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 16,071 | 17,670 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -951 | -235 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,828 | 1,787 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 523 | 69 |
| 固定資産の取得による支出 | -11,473 | -7,882 |
| 固定資産の売却による収入 | 1,046 | 262 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -87 | -35 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 202 | － |
| その他 | -26 | -65 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,938 | -6,100 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 12,724 | 15,556 |
| 短期借入金の返済による支出 | -13,861 | -14,102 |
| リース債務の返済による支出 | -697 | -701 |
| 長期借入れによる収入 | － | 519 |
| 長期借入金の返済による支出 | -589 | -412 |
| 社債の発行による収入 | 14,920 | － |
| 社債の償還による支出 | -783 | -10,859 |
| 自己株式の売却による収入 | 17 | 15 |
| 自己株式の取得による支出 | -516 | -1,419 |
| 配当金の支払額 | -3,204 | -3,179 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -366 | -357 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 7,643 | -14,940 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,304 | -1,345 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 13,471 | -4,716 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 88,552 | 83,835 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
