四半期報告書-第69期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)
- 【提出】
- 2020年11月11日 10:10
- 【資料】
- 四半期報告書-第69期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)
- 【短信】
- 2021年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 14,444 | 5,545 |
減価償却費 | 8,345 | 6,580 |
減損損失 | - | 228 |
のれん償却額 | 187 | 158 |
火災損失 | - | 833 |
受取保険金 | - | -360 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 54 | 423 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 56 | 17 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 309 | 88 |
受取利息及び受取配当金 | -200 | -143 |
支払利息 | 322 | 300 |
為替差損益(△は益) | 661 | 159 |
固定資産売却損益(△は益) | 182 | -133 |
固定資産処分損益(△は益) | 11 | 19 |
投資有価証券評価損益(△は益) | -224 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -1,430 | 11,600 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 923 | -2,657 |
その他の資産の増減額(△は増加) | -700 | 640 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 200 | -2,116 |
未払又は未収消費税等の増減額 | -642 | 337 |
その他の負債の増減額(△は減少) | -1,585 | -1,309 |
その他 | 265 | 322 |
小計 | 21,180 | 20,535 |
利息及び配当金の受取額 | 219 | 106 |
利息の支払額 | -303 | -289 |
火災損失の支払額 | - | -320 |
保険金の受取額 | - | 360 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -5,025 | -2,721 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 16,071 | 17,670 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -951 | -235 |
定期預金の払戻による収入 | 1,828 | 1,787 |
有価証券の売却及び償還による収入 | 523 | 69 |
固定資産の取得による支出 | -11,473 | -7,882 |
固定資産の売却による収入 | 1,046 | 262 |
投資有価証券の取得による支出 | -87 | -35 |
投資有価証券の売却による収入 | 202 | - |
その他 | -26 | -65 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,938 | -6,100 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入れによる収入 | 12,724 | 15,556 |
短期借入金の返済による支出 | -13,861 | -14,102 |
リース債務の返済による支出 | -697 | -701 |
長期借入れによる収入 | - | 519 |
長期借入金の返済による支出 | -589 | -412 |
社債の発行による収入 | 14,920 | - |
社債の償還による支出 | -783 | -10,859 |
自己株式の売却による収入 | 17 | 15 |
自己株式の取得による支出 | -516 | -1,419 |
配当金の支払額 | -3,204 | -3,179 |
非支配株主への配当金の支払額 | -366 | -357 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 7,643 | -14,940 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,304 | -1,345 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 13,471 | -4,716 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 88,552 | 83,835 |