四半期報告書-第68期第2四半期(令和1年7月1日-令和1年9月30日)
- 【提出】
- 2019年11月8日 10:44
- 【資料】
- 四半期報告書-第68期第2四半期(令和1年7月1日-令和1年9月30日)
- 【短信】
- 2020年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年4月1日
至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日
至 2019年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 17,462 | 14,444 |
| 減価償却費 | 7,333 | 8,345 |
| のれん償却額 | 275 | 187 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 6 | 54 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -141 | 56 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 401 | 309 |
| 受取利息及び受取配当金 | -186 | -200 |
| 支払利息 | 303 | 322 |
| 為替差損益（△は益） | -441 | 661 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,841 | 182 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 16 | 11 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | -224 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,095 | -1,430 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,273 | 923 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -692 | -700 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,129 | 200 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -122 | -642 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 752 | -1,585 |
| その他 | 400 | 265 |
| 小計 | 19,029 | 21,180 |
| 利息及び配当金の受取額 | 182 | 219 |
| 利息の支払額 | -260 | -303 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -3,029 | -5,025 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 15,922 | 16,071 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -291 | -951 |
| 定期預金の払戻による収入 | 384 | 1,828 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 240 | 523 |
| 固定資産の取得による支出 | -12,082 | -11,473 |
| 固定資産の売却による収入 | 8,239 | 1,046 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -106 | -87 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 258 | 202 |
| その他 | -175 | -26 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,532 | -8,938 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 11,256 | 12,724 |
| 短期借入金の返済による支出 | -11,642 | -13,861 |
| リース債務の返済による支出 | -94 | -697 |
| 長期借入れによる収入 | 13,119 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -23,102 | -589 |
| 社債の発行による収入 | 19,884 | 14,920 |
| 社債の償還による支出 | -839 | -783 |
| 自己株式の売却による収入 | 163 | 17 |
| 自己株式の取得による支出 | -139 | -516 |
| 配当金の支払額 | -3,336 | -3,204 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -292 | -366 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,975 | 7,643 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -972 | -1,304 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 16,392 | 13,471 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 74,200 | 87,672 |
