四半期報告書-第67期第2四半期(平成30年7月1日-平成30年9月30日)
- 【提出】
- 2018年11月8日 14:15
- 【資料】
- 四半期報告書-第67期第2四半期(平成30年7月1日-平成30年9月30日)
- 【短信】
- 2019年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2017年4月1日
至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日
至 2018年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 15,718 | 17,462 |
| 減価償却費 | 6,898 | 7,333 |
| のれん償却額 | 320 | 275 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -18 | 6 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -96 | -141 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 207 | 401 |
| 受取利息及び受取配当金 | -185 | -186 |
| 支払利息 | 351 | 303 |
| 為替差損益（△は益） | -1,131 | -441 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -500 | -1,841 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 23 | 16 |
| 子会社株式売却損益（△は益） | 60 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,181 | -1,095 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -919 | -1,273 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -14 | -692 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -6,245 | -2,129 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -538 | -122 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -1,256 | 752 |
| その他 | 573 | 400 |
| 小計 | 17,429 | 19,029 |
| 利息及び配当金の受取額 | 187 | 182 |
| 利息の支払額 | -352 | -260 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -5,999 | -3,029 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,265 | 15,922 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -533 | -291 |
| 定期預金の払戻による収入 | 501 | 384 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 0 | 240 |
| 固定資産の取得による支出 | -8,454 | -12,082 |
| 固定資産の売却による収入 | 971 | 8,239 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -104 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7 | -106 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 265 | 258 |
| その他 | 178 | -175 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,183 | -3,532 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 7,057 | 11,256 |
| 短期借入金の返済による支出 | -7,875 | -11,642 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -101 | -94 |
| 長期借入れによる収入 | － | 13,119 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,190 | -23,102 |
| 社債の発行による収入 | － | 19,884 |
| 社債の償還による支出 | -812 | -839 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 163 |
| 自己株式の取得による支出 | | -139 |
| 配当金の支払額 | -3,562 | -3,336 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -453 | -292 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -9,937 | 4,975 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 145 | -972 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -5,710 | 16,392 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 60,663 | 77,056 |
