四半期報告書-第66期第2四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)
- 【提出】
- 2017年11月7日 14:13
- 【資料】
- 四半期報告書-第66期第2四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)
- 【短信】
- 平成30年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2016年4月1日
至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日
至 2017年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 14,328 | 15,718 |
| 減価償却費 | 6,391 | 6,898 |
| のれん償却額 | 335 | 320 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 8 | -18 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -12 | -96 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 374 | 207 |
| 受取利息及び受取配当金 | -172 | -185 |
| 支払利息 | 410 | 351 |
| 為替差損益（△は益） | 1,796 | -1,131 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -69 | -500 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 9 | 23 |
| 子会社株式売却損益（△は益） | － | 60 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,977 | 4,181 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,412 | -919 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -1,292 | -14 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 623 | -6,245 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 701 | -538 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 2,284 | -1,256 |
| その他 | 353 | 573 |
| 小計 | 24,507 | 17,429 |
| 利息及び配当金の受取額 | 145 | 187 |
| 利息の支払額 | -403 | -352 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -3,979 | -5,999 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 20,270 | 11,265 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -902 | -533 |
| 定期預金の払戻による収入 | 16,180 | 501 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 2,021 | 0 |
| 固定資産の取得による支出 | -7,920 | -8,454 |
| 固定資産の売却による収入 | 684 | 971 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -104 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,007 | -7 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 154 | 265 |
| その他 | 352 | 178 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 9,563 | -7,183 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 9,696 | 7,057 |
| 短期借入金の返済による支出 | -12,583 | -7,875 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -219 | -101 |
| 長期借入れによる収入 | 223 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -584 | -4,190 |
| 社債の償還による支出 | -403 | -812 |
| 自己株式の売却による収入 | 449 | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | -349 | |
| 配当金の支払額 | -3,040 | -3,562 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -211 | -453 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,023 | -9,937 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -5,076 | 145 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 17,734 | -5,710 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 71,244 | 74,227 |
