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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2016年4月1日至 2016年9月30日	自 2017年4月1日至 2017年9月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	14,328	15,718
減価償却費	6,391	6,898
のれん償却額	335	320
貸倒引当金の増減額（△は減少）	8	-18
賞与引当金の増減額（△は減少）	-12	-96
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	374	207
受取利息及び受取配当金	-172	-185
支払利息	410	351
為替差損益（△は益）	1,796	-1,131
固定資産売却損益（△は益）	-69	-500
固定資産処分損益（△は益）	9	23
子会社株式売却損益（△は益）	－	60
売上債権の増減額（△は増加）	-2,977	4,181
たな卸資産の増減額（△は増加）	1,412	-919
その他の資産の増減額（△は増加）	-1,292	-14
仕入債務の増減額（△は減少）	623	-6,245
未払又は未収消費税等の増減額	701	-538
その他の負債の増減額（△は減少）	2,284	-1,256
その他	353	573
小計	24,507	17,429
利息及び配当金の受取額	145	187
利息の支払額	-403	-352
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）	-3,979	-5,999
営業活動によるキャッシュ・フロー	20,270	11,265
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	-902	-533
定期預金の払戻による収入	16,180	501
有価証券の売却及び償還による収入	2,021	0
固定資産の取得による支出	-7,920	-8,454
固定資産の売却による収入	684	971
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出	－	-104
投資有価証券の取得による支出	-1,007	-7
投資有価証券の売却による収入	154	265
その他	352	178
投資活動によるキャッシュ・フロー	9,563	-7,183
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入	9,696	7,057
短期借入金の返済による支出	-12,583	-7,875
ファイナンス・リース債務の返済による支出	-219	-101
長期借入れによる収入	223	－
長期借入金の返済による支出	-584	-4,190
社債の償還による支出	-403	-812
自己株式の売却による収入	449	0
自己株式の取得による支出	-349
配当金の支払額	-3,040	-3,562
非支配株主への配当金の支払額	-211	-453
財務活動によるキャッシュ・フロー	-7,023	-9,937
現金及び現金同等物に係る換算差額	-5,076	145
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	17,734	-5,710
現金及び現金同等物の四半期末残高	71,244	74,227

ニフコ（7988）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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