ニフコ（7988）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2016年11月7日 10:44
- 【資料】
- 四半期報告書-第65期第2四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)
- 【短信】
- 平成29年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2015年4月1日
至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日
至 2016年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 13,850 | 14,328 |
| 減価償却費 | 7,223 | 6,391 |
| のれん償却額 | 361 | 335 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 10 | 8 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 46 | -12 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 246 | 374 |
| 受取利息及び受取配当金 | -191 | -172 |
| 支払利息 | 453 | 410 |
| 為替差損益（△は益） | 335 | 1,796 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -17 | -69 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 19 | 9 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,904 | -2,977 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -836 | 1,412 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -80 | -1,292 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -256 | 623 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -372 | 701 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -423 | 2,284 |
| その他 | 152 | 353 |
| 小計 | 18,616 | 24,507 |
| 利息及び配当金の受取額 | 286 | 145 |
| 利息の支払額 | -490 | -403 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -3,982 | -3,979 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 14,429 | 20,270 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -23,634 | -902 |
| 定期預金の払戻による収入 | 21,759 | 16,180 |
| 有価証券の取得による支出 | -5 | － |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 5,227 | 2,021 |
| 固定資産の取得による支出 | -10,854 | -7,920 |
| 固定資産の売却による収入 | 95 | 684 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,040 | -1,007 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 154 |
| その他 | -126 | 352 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,577 | 9,563 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 15,855 | 9,696 |
| 短期借入金の返済による支出 | -17,625 | -12,583 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -237 | -219 |
| 長期借入れによる収入 | 638 | 223 |
| 長期借入金の返済による支出 | -772 | -584 |
| 転換社債型新株予約権付社債の発行による収入 | 20,075 | － |
| 社債の償還による支出 | － | -403 |
| 自己株式の売却による収入 | 96 | 449 |
| 自己株式の取得による支出 | -8,000 | -349 |
| 配当金の支払額 | -2,377 | -3,040 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -251 | -211 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 7,401 | -7,023 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 479 | -5,076 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 13,732 | 17,734 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 65,636 | 71,244 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
