ニフコ（7988）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年11月5日 9:38
- 【資料】
- 四半期報告書-第64期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
- 【短信】
- 平成28年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2014年4月1日
至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日
至 2015年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 10,417 | 13,850 |
| 減価償却費 | 5,232 | 7,223 |
| のれん償却額 | 215 | 361 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 38 | 10 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -44 | 46 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 424 | 246 |
| 受取利息及び受取配当金 | -165 | -191 |
| 支払利息 | 448 | 453 |
| 為替差損益（△は益） | -328 | 335 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -31 | -17 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 5 | 19 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,911 | -1,904 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -983 | -836 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -296 | -80 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 209 | -256 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -67 | -372 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 893 | -423 |
| その他 | 71 | 152 |
| 小計 | 14,127 | 18,616 |
| 利息及び配当金の受取額 | 139 | 286 |
| 利息の支払額 | -419 | -490 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -3,200 | -3,982 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,646 | 14,429 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -13,085 | -23,634 |
| 定期預金の払戻による収入 | 12,506 | 21,759 |
| 有価証券の取得による支出 | -5,080 | -5 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 6,064 | 5,227 |
| 固定資産の取得による支出 | -11,141 | -10,854 |
| 固定資産の売却による収入 | 111 | 95 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -106 | -1,040 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 24 | － |
| 子会社株式の取得による支出 | -7,612 | － |
| その他 | -384 | -126 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -18,704 | -8,577 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 24,269 | 15,855 |
| 短期借入金の返済による支出 | -25,355 | -17,625 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -175 | -237 |
| 長期借入れによる収入 | 18,084 | 638 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,336 | -772 |
| 転換社債型新株予約権付社債の発行による収入 | － | 20,075 |
| 自己株式の売却による収入 | 107 | 96 |
| 自己株式の取得による支出 | | -8,000 |
| 配当金の支払額 | -1,900 | -2,377 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -297 | -251 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 11,395 | 7,401 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -491 | 479 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,846 | 13,732 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 42,868 | 65,636 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
