四半期報告書-第63期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
- 【提出】
- 2014年11月6日 9:24
- 【資料】
- 四半期報告書-第63期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
- 【短信】
- 平成27年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年4月1日
至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日
至 2014年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 7,824 | 10,417 |
| 減価償却費 | 4,220 | 5,232 |
| のれん償却額 | 104 | 215 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 19 | 38 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -26 | -44 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 260 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 424 |
| 受取利息及び受取配当金 | -141 | -165 |
| 支払利息 | 274 | 448 |
| 為替差損益（△は益） | 44 | -328 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -17 | -31 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 103 | 5 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 413 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,115 | -1,911 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 178 | -983 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -923 | -296 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 757 | 209 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 288 | -67 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 325 | 893 |
| その他 | -115 | 71 |
| 小計 | 12,477 | 14,127 |
| 利息及び配当金の受取額 | 137 | 139 |
| 利息の支払額 | -278 | -419 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -3,342 | -3,200 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,993 | 10,646 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -1,787 | -13,085 |
| 定期預金の払戻による収入 | 16,228 | 12,506 |
| 有価証券の取得による支出 | -5,064 | -5,080 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 6,214 | 6,064 |
| 固定資産の取得による支出 | -10,757 | -11,141 |
| 固定資産の売却による収入 | 81 | 111 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,059 | -106 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 70 | 24 |
| 子会社株式の取得による支出 | -2,839 | -7,612 |
| その他 | -53 | -384 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,031 | -18,704 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 17,222 | 24,269 |
| 短期借入金の返済による支出 | -16,562 | -25,355 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -51 | -175 |
| 長期借入れによる収入 | 7,573 | 18,084 |
| 長期借入金の返済による支出 | -265 | -3,336 |
| 社債の償還による支出 | -15,000 | － |
| 株式の発行による収入 | 6 | － |
| 自己株式の売却による収入 | 105 | 107 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 配当金の支払額 | -1,265 | -1,900 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -235 | -297 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -8,472 | 11,395 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,149 | -491 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,701 | 2,846 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 36,055 | 42,868 |
