ニフコ（7988）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2013年11月8日 10:43
- 【資料】
- 四半期報告書-第62期第2四半期(平成25年7月1日-平成25年9月30日)
- 【短信】
- 平成26年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年4月1日
至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日
至 2013年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 5,220 | 7,824 |
| 減価償却費 | 3,176 | 4,220 |
| のれん償却額 | 26 | 104 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -119 | 19 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 32 | -26 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 209 | 260 |
| 受取利息及び受取配当金 | -123 | -141 |
| 支払利息 | 227 | 274 |
| 為替差損益（△は益） | 88 | 44 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 2 | 2 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -22 | -17 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 14 | 103 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -13 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 27 | 413 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -819 | -1,115 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,227 | 178 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 203 | -923 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -325 | 757 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -66 | 288 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 696 | 325 |
| その他 | 111 | -104 |
| 小計 | 7,335 | 12,477 |
| 利息及び配当金の受取額 | 123 | 137 |
| 利息の支払額 | -227 | -278 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -985 | -3,342 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,246 | 8,993 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -401 | -1,787 |
| 定期預金の払戻による収入 | 808 | 16,228 |
| 有価証券の取得による支出 | -2,042 | -5,064 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 4,547 | 6,214 |
| 固定資産の取得による支出 | -7,875 | -10,757 |
| 固定資産の売却による収入 | 35 | 81 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -504 | -1,059 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,014 | 70 |
| 貸付けによる支出 | -16 | -35 |
| 貸付金の回収による収入 | 24 | 28 |
| 子会社株式の取得による支出 | -39 | -2,839 |
| その他 | 79 | -46 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,369 | 1,031 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 7,797 | 17,222 |
| 短期借入金の返済による支出 | -6,441 | -16,562 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -2 | -51 |
| 長期借入れによる収入 | 3,563 | 7,573 |
| 長期借入金の返済による支出 | -149 | -265 |
| 社債の償還による支出 | － | -15,000 |
| 株式の発行による収入 | － | 6 |
| 自己株式の売却による収入 | 107 | 105 |
| 自己株式の取得による支出 | -603 | 0 |
| 配当金の支払額 | -1,217 | -1,265 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -157 | -235 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,895 | -8,472 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 116 | 1,149 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,888 | 2,701 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 28,778 | 33,666 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 33,666 | 36,055 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
