ニフコ（7988）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2012年11月9日 10:48
- 【資料】
- 四半期報告書-第61期第2四半期(平成24年7月1日-平成24年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年4月1日
至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日
至 2012年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 4,223 | 5,220 |
| 減価償却費 | 2,897 | 3,176 |
| のれん償却額 | 21 | 26 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4 | -119 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 11 | 32 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 150 | 209 |
| 受取利息及び受取配当金 | -173 | -123 |
| 支払利息 | 152 | 227 |
| 為替差損益（△は益） | 263 | 88 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 1 | 2 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -5 | -22 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 18 | 27 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,108 | -819 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -638 | -1,227 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -728 | 203 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -513 | -325 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -114 | -66 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 168 | 696 |
| その他 | 137 | 126 |
| 小計 | 4,760 | 7,335 |
| 利息及び配当金の受取額 | 176 | 123 |
| 利息の支払額 | -163 | -227 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,997 | -985 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,776 | 6,246 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -703 | -401 |
| 定期預金の払戻による収入 | 743 | 808 |
| 有価証券の取得による支出 | -606 | -2,042 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 2,239 | 4,547 |
| 固定資産の取得による支出 | -5,499 | -7,875 |
| 固定資産の売却による収入 | 27 | 35 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -83 | -504 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 91 | 1,014 |
| 貸付けによる支出 | -35 | -16 |
| 貸付金の回収による収入 | 23 | 24 |
| 子会社株式の取得による支出 | -1,009 | -39 |
| その他 | -110 | 79 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,922 | -4,369 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 2,748 | 7,797 |
| 短期借入金の返済による支出 | -2,698 | -6,441 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -3 | -2 |
| 長期借入れによる収入 | 163 | 3,563 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,926 | -149 |
| 自己株式の売却による収入 | 10 | 107 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | -603 |
| 配当金の支払額 | -1,335 | -1,217 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -216 | -157 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,256 | 2,895 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -182 | 116 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -5,584 | 4,888 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 39,002 | 33,417 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 33,417 | 33,666 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
