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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2011年4月1日至 2011年9月30日	自 2012年4月1日至 2012年9月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益	4,223	5,220
減価償却費	2,897	3,176
のれん償却額	21	26
貸倒引当金の増減額（△は減少）	-4	-119
賞与引当金の増減額（△は減少）	11	32
退職給付引当金の増減額（△は減少）	150	209
受取利息及び受取配当金	-173	-123
支払利息	152	227
為替差損益（△は益）	263	88
持分法による投資損益（△は益）	1	2
固定資産売却損益（△は益）	-5	-22
投資有価証券評価損益（△は益）	18	27
売上債権の増減額（△は増加）	-1,108	-819
たな卸資産の増減額（△は増加）	-638	-1,227
その他の資産の増減額（△は増加）	-728	203
仕入債務の増減額（△は減少）	-513	-325
未払又は未収消費税等の増減額	-114	-66
その他の負債の増減額（△は減少）	168	696
その他	137	126
小計	4,760	7,335
利息及び配当金の受取額	176	123
利息の支払額	-163	-227
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）	-1,997	-985
営業活動によるキャッシュ・フロー	2,776	6,246
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	-703	-401
定期預金の払戻による収入	743	808
有価証券の取得による支出	-606	-2,042
有価証券の売却及び償還による収入	2,239	4,547
固定資産の取得による支出	-5,499	-7,875
固定資産の売却による収入	27	35
投資有価証券の取得による支出	-83	-504
投資有価証券の売却による収入	91	1,014
貸付けによる支出	-35	-16
貸付金の回収による収入	23	24
子会社株式の取得による支出	-1,009	-39
その他	-110	79
投資活動によるキャッシュ・フロー	-4,922	-4,369
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入	2,748	7,797
短期借入金の返済による支出	-2,698	-6,441
ファイナンス・リース債務の返済による支出	-3	-2
長期借入れによる収入	163	3,563
長期借入金の返済による支出	-1,926	-149
自己株式の売却による収入	10	107
自己株式の取得による支出	0	-603
配当金の支払額	-1,335	-1,217
少数株主への配当金の支払額	-216	-157
財務活動によるキャッシュ・フロー	-3,256	2,895
現金及び現金同等物に係る換算差額	-182	116
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-5,584	4,888
現金及び現金同等物の期首残高	39,002	33,417
現金及び現金同等物の四半期末残高	33,417	33,666

ニフコ（7988）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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