ニフコ（7988）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年11月10日 10:38
- 【資料】
- 四半期報告書-第60期第2四半期(平成23年7月1日-平成23年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日
至 2011年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 6,617 | 4,223 |
| 減価償却費 | 2,796 | 2,897 |
| のれん償却額 | 22 | 21 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 134 | -4 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 108 | 11 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 241 | 150 |
| 受取利息及び受取配当金 | -156 | -173 |
| 支払利息 | 154 | 152 |
| 為替差損益（△は益） | 325 | 263 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -3 | 1 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -26 | -5 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 18 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -533 | -1,108 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -562 | -638 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -690 | -728 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 23 | -513 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -170 | -114 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -20 | 168 |
| その他 | 251 | 137 |
| 小計 | 8,512 | 4,760 |
| 利息及び配当金の受取額 | 154 | 176 |
| 利息の支払額 | -156 | -163 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -2,208 | -1,997 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,301 | 2,776 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -1,455 | -703 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,243 | 743 |
| 有価証券の取得による支出 | -673 | -606 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 2,535 | 2,239 |
| 固定資産の取得による支出 | -4,406 | -5,499 |
| 固定資産の売却による収入 | 42 | 27 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,022 | -83 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 6 | 91 |
| 貸付けによる支出 | -25 | -35 |
| 貸付金の回収による収入 | 24 | 23 |
| 子会社株式の取得による支出 | -1 | -1,009 |
| その他 | -69 | -110 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,802 | -4,922 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 68 | 2,748 |
| 短期借入金の返済による支出 | -85 | -2,698 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -10 | -3 |
| 長期借入れによる収入 | 274 | 163 |
| 長期借入金の返済による支出 | -164 | -1,926 |
| 自己株式の売却による収入 | 221 | 10 |
| 自己株式の取得による支出 | -3 | 0 |
| 配当金の支払額 | -1,066 | -1,335 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -166 | -216 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -931 | -3,256 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -867 | -182 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -300 | -5,584 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 34,108 | 33,807 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 33,807 | 33,417 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
