ニフコ（7988）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年6月20日 15:48
- 【資料】
- 有価証券報告書-第72期(2023/04/01-2024/03/31)
- 【短信】
- 2024年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年4月1日
至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日
至 2024年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 35,657 | 30,975 |
| 減損損失 | 1,903 | 8,531 |
| 減価償却費 | 13,768 | 14,256 |
| のれん償却額 | 322 | 354 |
| 受取保険金 | -116 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -38 | 14 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 248 | 371 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 61 | -106 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -1,234 | -1,126 |
| 事業譲渡損失引当金の増減額（△は減少 | － | 10,068 |
| 受取利息及び受取配当金 | -595 | -1,453 |
| 支払利息 | 520 | 720 |
| 為替差損益（△は益） | -1,645 | -3,662 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 86 | 89 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | -413 | -61 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -39 | -2,608 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,010 | 2,688 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -1,368 | -1 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 965 | 14 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -1,295 | 927 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -637 | 1,226 |
| その他 | 251 | -519 |
| 小計 | 47,413 | 60,700 |
| 利息及び配当金の受取額 | 584 | 1,468 |
| 利息の支払額 | -495 | -799 |
| 保険金の受取額 | 116 | － |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -10,357 | -14,112 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 37,261 | 47,257 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -13,988 | -17,063 |
| 定期預金の払戻による収入 | 9,777 | 16,834 |
| 有価証券の取得による支出 | -11 | － |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 188 | 12 |
| 固定資産の取得による支出 | -8,607 | -8,799 |
| 固定資産の売却による収入 | 650 | 345 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -12 | -13 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 362 | 581 |
| その他 | 110 | -32 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -11,530 | -8,135 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 3,830 | 0 |
| 短期借入金の返済による支出 | -7,525 | -4,106 |
| リース債務の返済による支出 | -1,771 | -2,199 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,513 | -10,203 |
| 自己株式の売却による収入 | 387 | 323 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,328 | -3,037 |
| 配当金の支払額 | -6,241 | -6,519 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,255 | -280 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -17,418 | -26,024 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,928 | 6,692 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 12,241 | 19,790 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 122,233 | 142,024 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
