ニフコ（7988）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年6月23日 11:19
- 【資料】
- 有価証券報告書-第73期(2024/04/01-2025/03/31)
- 【短信】
- 2025年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年4月1日
至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日
至 2025年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 30,975 | 54,324 |
| 減損損失 | 8,531 | － |
| 減価償却費 | 14,256 | 13,007 |
| のれん償却額 | 354 | － |
| 受取保険金 | － | -878 |
| 和解金 | － | 621 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 14 | -21 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 371 | 562 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -106 | 189 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -1,126 | -654 |
| 事業譲渡損失引当金の増減額（△は減少 | 10,068 | -498 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,453 | -2,014 |
| 支払利息 | 720 | 262 |
| 為替差損益（△は益） | -3,662 | 49 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 89 | 133 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -1,729 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | -61 | -106 |
| 為替換算調整勘定取崩損 | － | 164 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,608 | 6,569 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 2,688 | -1,999 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -1 | 784 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 14 | -117 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 927 | -2,300 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 1,226 | -176 |
| その他 | -519 | 757 |
| 小計 | 60,700 | 66,927 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,468 | 2,060 |
| 利息の支払額 | -799 | -271 |
| 保険金の受取額 | － | 878 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -14,112 | -15,376 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 47,257 | 54,217 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -17,063 | -13,403 |
| 定期預金の払戻による収入 | 16,834 | 15,748 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 12 | 0 |
| 固定資産の取得による支出 | -8,799 | -18,185 |
| 固定資産の売却による収入 | 345 | 76 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -13 | -159 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 581 | 3,239 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -11,128 |
| その他 | -32 | -78 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,135 | -23,891 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 0 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -4,106 | -281 |
| リース債務の返済による支出 | -2,199 | -1,841 |
| 長期借入金の返済による支出 | -10,203 | -10,075 |
| 自己株式の売却による収入 | 323 | 1,026 |
| 自己株式の取得による支出 | -3,037 | -16,632 |
| 配当金の支払額 | -6,519 | -6,597 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -280 | -754 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -26,024 | -35,154 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 6,692 | 3,902 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 19,790 | -926 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 142,024 | 141,097 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
