キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年4月1日
至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日
至 2026年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 54,324 | 51,356 |
| 減損損失 | － | 857 |
| 減価償却費 | 13,007 | 12,567 |
| 受取保険金 | -878 | － |
| 和解金 | 621 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -21 | -1 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 562 | 199 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 189 | 1,071 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -654 | -532 |
| 事業譲渡損失引当金の増減額（△は減少 | -498 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,014 | -1,524 |
| 支払利息 | 262 | 276 |
| 為替差損益（△は益） | 49 | -2,119 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 133 | -961 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,729 | 23 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | -106 | － |
| 為替換算調整勘定取崩損 | 164 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 6,569 | 1,152 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,999 | -3,042 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 784 | -43 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -117 | -4,991 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -2,300 | 553 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -176 | 492 |
| その他 | 757 | 741 |
| 小計 | 66,927 | 56,077 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,060 | 1,501 |
| 利息の支払額 | -271 | -273 |
| 保険金の受取額 | 878 | － |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -15,376 | -10,142 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 54,217 | 47,163 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -13,403 | -14,380 |
| 定期預金の払戻による収入 | 15,748 | 12,859 |
| 有価証券の取得による支出 | － | -91 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | | － |
| 固定資産の取得による支出 | -18,185 | -19,019 |
| 固定資産の売却による収入 | 76 | 2,341 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -159 | -2 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3,239 | 291 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -11,128 | － |
| その他 | -78 | -129 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -23,891 | -18,130 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の返済による支出 | -281 | -197 |
| リース債務の返済による支出 | -1,841 | -1,851 |
| 長期借入金の返済による支出 | -10,075 | -60 |
| 社債の償還による支出 | － | -10,000 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -400 |
| 自己株式の売却による収入 | 1,026 | 367 |
| 自己株式の取得による支出 | -16,632 | -9,999 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | － | -363 |
| 配当金の支払額 | -6,597 | -7,611 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -754 | -1,239 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -35,154 | -31,355 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,902 | 2,885 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -926 | 562 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 141,097 | 141,659 |
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