キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 29,710 | 26,912 |
減損損失 | 1,158 | 1,721 |
減価償却費 | 15,278 | 16,339 |
のれん償却額 | 474 | 346 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 77 | 378 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -23 | 113 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 242 | 339 |
受取利息及び受取配当金 | -432 | -417 |
支払利息 | 591 | 597 |
為替差損益(△は益) | 439 | 698 |
固定資産売却損益(△は益) | -1,820 | 165 |
固定資産処分損益(△は益) | 175 | 79 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -2 | -112 |
投資有価証券評価損益(△は益) | -234 | -252 |
子会社清算損益(△は益) | -4 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -891 | -43 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -659 | -17 |
その他の資産の増減額(△は増加) | -925 | -964 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -1,207 | -609 |
未払又は未収消費税等の増減額 | 379 | -807 |
その他の負債の増減額(△は減少) | 1,034 | -891 |
その他 | 810 | 836 |
小計 | 44,169 | 44,410 |
利息及び配当金の受取額 | 430 | 407 |
利息の支払額 | -569 | -650 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -6,659 | -8,337 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 37,371 | 35,829 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -2,117 | -3,019 |
定期預金の払戻による収入 | 1,605 | 3,113 |
有価証券の取得による支出 | -513 | -632 |
有価証券の売却及び償還による収入 | 239 | 1,101 |
固定資産の取得による支出 | -23,304 | -23,847 |
固定資産の売却による収入 | 8,364 | 1,188 |
投資有価証券の取得による支出 | -137 | -158 |
投資有価証券の売却による収入 | 1,587 | 466 |
その他 | -609 | 169 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -14,884 | -21,617 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入れによる収入 | 17,128 | 21,192 |
短期借入金の返済による支出 | -15,049 | -23,081 |
リース債務の返済による支出 | -193 | -1,347 |
長期借入れによる収入 | 13,000 | 10,607 |
長期借入金の返済による支出 | -28,718 | -1,096 |
社債の発行による収入 | 19,884 | 14,920 |
社債の償還による支出 | -1,665 | -11,326 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -1,678 | - |
自己株式の売却による収入 | 163 | 28 |
自己株式の取得による支出 | -2,951 | -1,951 |
配当金の支払額 | -6,570 | -6,409 |
非支配株主への配当金の支払額 | -425 | -494 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,076 | 1,040 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,873 | -900 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 13,536 | 14,351 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 74,200 | 88,552 |