ニフコ（7988）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年6月24日 13:25
- 【資料】
- 有価証券報告書-第69期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
- 【短信】
- 2021年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年4月1日
至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日
至 2021年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 26,912 | 27,123 |
| 減損損失 | 1,721 | 1,417 |
| 減価償却費 | 16,339 | 13,558 |
| のれん償却額 | 346 | 324 |
| 火災損失 | － | 950 |
| 受取保険金 | － | -492 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 378 | 50 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 113 | 115 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 339 | -218 |
| 受取利息及び受取配当金 | -417 | -280 |
| 支払利息 | 597 | 535 |
| 為替差損益（△は益） | 698 | -458 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 244 | 43 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -112 | -26 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -43 | -267 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -17 | -1,469 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -964 | 446 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -609 | 2,558 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -807 | 1,388 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -891 | 249 |
| その他 | 584 | 430 |
| 小計 | 44,410 | 45,979 |
| 利息及び配当金の受取額 | 407 | 289 |
| 利息の支払額 | -650 | -550 |
| 火災損失の支払額 | － | -581 |
| 保険金の受取額 | － | 492 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -8,337 | -5,706 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 35,829 | 39,922 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -3,019 | -1,668 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,113 | 2,247 |
| 有価証券の取得による支出 | -632 | -409 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 1,101 | 2,068 |
| 固定資産の取得による支出 | -23,847 | -15,093 |
| 固定資産の売却による収入 | 1,188 | 283 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -158 | -41 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 466 | 64 |
| その他 | 169 | -20 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -21,617 | -12,570 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 21,192 | 31,639 |
| 短期借入金の返済による支出 | -23,081 | -31,269 |
| リース債務の返済による支出 | -1,347 | -1,457 |
| 長期借入れによる収入 | 10,607 | 426 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,096 | -911 |
| 社債の発行による収入 | 14,920 | － |
| 社債の償還による支出 | -11,326 | -11,074 |
| 自己株式の売却による収入 | 28 | 5 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,951 | -1,419 |
| 配当金の支払額 | -6,409 | -5,727 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -494 | -483 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,040 | -20,273 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -900 | 113 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 14,351 | 7,192 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 88,552 | 95,744 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
