ニフコ（7988）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年9月20日 14:12
- 【資料】
- 訂正有価証券報告書-第70期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
- 【短信】
- 2022年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年4月1日
至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日
至 2022年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 27,123 | 33,294 |
| 減損損失 | 1,417 | － |
| 減価償却費 | 13,558 | 12,830 |
| のれん償却額 | 324 | 317 |
| 火災損失 | 950 | － |
| 受取保険金 | -492 | -240 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 50 | -167 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 115 | 197 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -218 | -271 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | -274 |
| 受取利息及び受取配当金 | -280 | -397 |
| 支払利息 | 535 | 430 |
| 為替差損益（△は益） | -458 | -2,494 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 43 | -145 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -26 | -50 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | -96 | -390 |
| 子会社株式売却損益（△は益） | － | 744 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -267 | 2,201 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,469 | -4,064 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 446 | -753 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,558 | -457 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 1,388 | -344 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 249 | 565 |
| その他 | 527 | 931 |
| 小計 | 45,979 | 41,460 |
| 利息及び配当金の受取額 | 289 | 385 |
| 利息の支払額 | -550 | -474 |
| 火災損失の支払額 | -581 | － |
| 保険金の受取額 | 492 | 240 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -5,706 | -9,868 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 39,922 | 31,743 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -1,668 | -4,060 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,247 | 2,046 |
| 有価証券の取得による支出 | -409 | -171 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 2,068 | 414 |
| 固定資産の取得による支出 | -15,093 | -9,614 |
| 固定資産の売却による収入 | 283 | 378 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -41 | -45 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 64 | 826 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 739 |
| その他 | -20 | 7 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -12,570 | -9,479 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 31,639 | 19,783 |
| 短期借入金の返済による支出 | -31,269 | -17,981 |
| リース債務の返済による支出 | -1,457 | -1,649 |
| 長期借入れによる収入 | 426 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -911 | -2,529 |
| 社債の償還による支出 | -11,074 | － |
| 自己株式の売却による収入 | 5 | 507 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,419 | -5,171 |
| 配当金の支払額 | -5,727 | -6,001 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -483 | -474 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -20,273 | -13,516 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 113 | 5,499 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 7,192 | 14,247 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 95,744 | 109,992 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
