キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2017年4月1日
至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日
至 2019年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 30,888 | 29,710 |
| 減損損失 | － | 1,158 |
| 減価償却費 | 14,354 | 15,278 |
| のれん償却額 | 668 | 474 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 16 | 77 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 93 | -23 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -374 | 242 |
| 受取利息及び受取配当金 | -368 | -432 |
| 支払利息 | 634 | 591 |
| 為替差損益（△は益） | -1,192 | 439 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -638 | -1,820 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 90 | 175 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2 | -2 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | -234 |
| 子会社清算損益（△は益） | -18 | -4 |
| 子会社株式売却損益（△は益） | 60 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -137 | -891 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,651 | -659 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 147 | -925 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,277 | -1,207 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -1,590 | 1,034 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -178 | 379 |
| その他 | 1,015 | 810 |
| 小計 | 38,539 | 44,169 |
| 利息及び配当金の受取額 | 371 | 430 |
| 利息の支払額 | -661 | -569 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -10,206 | -6,659 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 28,042 | 37,371 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -1,207 | -2,117 |
| 定期預金の払戻による収入 | 840 | 1,605 |
| 有価証券の取得による支出 | -231 | -513 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 1,114 | 239 |
| 固定資産の取得による支出 | -19,071 | -23,304 |
| 固定資産の売却による収入 | 1,199 | 8,364 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -268 | -137 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -104 | － |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 371 | 1,587 |
| その他 | -65 | -609 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -17,425 | -14,884 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 15,135 | 17,128 |
| 短期借入金の返済による支出 | -15,112 | -15,049 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -210 | -193 |
| 長期借入れによる収入 | 1,724 | 13,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -9,374 | -28,718 |
| 社債の発行による収入 | － | 19,884 |
| 社債の償還による支出 | -11,640 | -1,665 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -1,678 |
| 自己株式の売却による収入 | 4 | 163 |
| 自己株式の取得による支出 | -3,999 | -2,951 |
| 配当金の支払額 | -6,619 | -6,570 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,020 | -425 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -31,112 | -7,076 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,220 | -1,873 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -19,273 | 13,536 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 60,663 | 74,200 |
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