キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2016年4月1日
至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日
至 2018年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 28,706 | 30,888 |
| 減価償却費 | 13,173 | 14,354 |
| のれん償却額 | 648 | 668 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -36 | 16 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 253 | 93 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -116 | -374 |
| 受取利息及び受取配当金 | -329 | -368 |
| 支払利息 | 706 | 634 |
| 為替差損益（△は益） | 1,234 | -1,192 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -360 | -638 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 85 | 90 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -2 |
| 子会社清算損益（△は益） | － | -18 |
| 子会社株式売却損益（△は益） | － | 60 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -5,553 | -137 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,743 | -1,651 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -1,449 | 147 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,158 | -3,277 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 3,688 | -1,590 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 995 | -178 |
| その他 | 756 | 1,015 |
| 小計 | 43,816 | 38,539 |
| 利息及び配当金の受取額 | 322 | 371 |
| 利息の支払額 | -707 | -661 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -6,711 | -10,206 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 36,720 | 28,042 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -2,402 | -1,207 |
| 定期預金の払戻による収入 | 18,065 | 840 |
| 有価証券の取得による支出 | -1,016 | -231 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 2,021 | 1,114 |
| 固定資産の取得による支出 | -16,675 | -19,071 |
| 固定資産の売却による収入 | 1,740 | 1,199 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,104 | -268 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -104 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 230 | 371 |
| その他 | -57 | -65 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 800 | -17,425 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 18,266 | 15,135 |
| 短期借入金の返済による支出 | -19,687 | -15,112 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -323 | -210 |
| 長期借入れによる収入 | 1,328 | 1,724 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,845 | -9,374 |
| 社債の償還による支出 | -991 | -11,640 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -391 | － |
| 自己株式の売却による収入 | 1,379 | 4 |
| 自己株式の取得による支出 | -350 | -3,999 |
| 配当金の支払額 | -5,579 | -6,619 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -337 | -1,020 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -8,532 | -31,112 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,561 | 1,220 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 26,427 | -19,273 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 79,937 | 60,663 |
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