キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 28,706 | 30,888 |
減価償却費 | 13,173 | 14,354 |
のれん償却額 | 648 | 668 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -36 | 16 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 253 | 93 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -116 | -374 |
受取利息及び受取配当金 | -329 | -368 |
支払利息 | 706 | 634 |
為替差損益(△は益) | 1,234 | -1,192 |
固定資産売却損益(△は益) | -360 | -638 |
固定資産処分損益(△は益) | 85 | 90 |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | -2 |
子会社清算損益(△は益) | - | -18 |
子会社株式売却損益(△は益) | - | 60 |
売上債権の増減額(△は増加) | -5,553 | -137 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -1,743 | -1,651 |
その他の資産の増減額(△は増加) | -1,449 | 147 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 3,158 | -3,277 |
その他の負債の増減額(△は減少) | 3,688 | -1,590 |
未払又は未収消費税等の増減額 | 995 | -178 |
その他 | 756 | 1,015 |
小計 | 43,816 | 38,539 |
利息及び配当金の受取額 | 322 | 371 |
利息の支払額 | -707 | -661 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -6,711 | -10,206 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 36,720 | 28,042 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -2,402 | -1,207 |
定期預金の払戻による収入 | 18,065 | 840 |
有価証券の取得による支出 | -1,016 | -231 |
有価証券の売却及び償還による収入 | 2,021 | 1,114 |
固定資産の取得による支出 | -16,675 | -19,071 |
固定資産の売却による収入 | 1,740 | 1,199 |
投資有価証券の取得による支出 | -1,104 | -268 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | - | -104 |
投資有価証券の売却及び償還による収入 | 230 | 371 |
その他 | -57 | -65 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 800 | -17,425 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入れによる収入 | 18,266 | 15,135 |
短期借入金の返済による支出 | -19,687 | -15,112 |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -323 | -210 |
長期借入れによる収入 | 1,328 | 1,724 |
長期借入金の返済による支出 | -1,845 | -9,374 |
社債の償還による支出 | -991 | -11,640 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -391 | - |
自己株式の売却による収入 | 1,379 | 4 |
自己株式の取得による支出 | -350 | -3,999 |
配当金の支払額 | -5,579 | -6,619 |
非支配株主への配当金の支払額 | -337 | -1,020 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -8,532 | -31,112 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,561 | 1,220 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 26,427 | -19,273 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 79,937 | 60,663 |