キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2015年4月1日
至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日
至 2017年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 26,017 | 28,706 |
| 減価償却費 | 14,949 | 13,173 |
| のれん償却額 | 722 | 648 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 161 | -36 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -23 | 253 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 432 | -116 |
| 受取利息及び受取配当金 | -392 | -329 |
| 支払利息 | 879 | 706 |
| 為替差損益（△は益） | 1,588 | 1,234 |
| 減損損失 | 469 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -30 | -360 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 79 | 85 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -115 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -5,919 | -5,553 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -750 | -1,743 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -93 | -1,449 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,780 | 3,158 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 1,075 | 3,688 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 435 | 995 |
| その他 | 600 | 756 |
| 小計 | 41,870 | 43,816 |
| 利息及び配当金の受取額 | 401 | 322 |
| 利息の支払額 | -911 | -707 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -7,515 | -6,711 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 33,845 | 36,720 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -60,556 | -2,402 |
| 定期預金の払戻による収入 | 45,850 | 18,065 |
| 有価証券の取得による支出 | | -1,016 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 5,869 | 2,021 |
| 固定資産の取得による支出 | -21,858 | -16,675 |
| 固定資産の売却による収入 | 188 | 1,740 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,137 | -1,104 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 505 | 230 |
| その他 | -361 | -57 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -32,499 | 800 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 30,907 | 18,266 |
| 短期借入金の返済による支出 | -31,981 | -19,687 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -409 | -323 |
| 長期借入れによる収入 | 1,927 | 1,328 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,603 | -1,845 |
| 社債の発行による収入 | 20,075 | － |
| 社債の償還による支出 | -227 | -991 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -391 |
| 自己株式の売却による収入 | 191 | 1,379 |
| 自己株式の取得による支出 | -10,487 | -350 |
| 配当金の支払額 | -4,676 | -5,579 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -608 | -337 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,106 | -8,532 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,846 | -2,561 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,605 | 26,427 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 53,510 | 79,937 |
