ニフコ（7988）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2016年6月24日 14:07
- 【資料】
- 有価証券報告書-第64期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
- 【短信】
- 平成28年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2014年4月1日
至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日
至 2016年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 19,151 | 26,017 |
| 減価償却費 | 12,175 | 14,949 |
| のれん償却額 | 592 | 722 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 46 | 161 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -18 | -23 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 574 | 432 |
| 受取利息及び受取配当金 | -328 | -392 |
| 支払利息 | 898 | 879 |
| 為替差損益（△は益） | 51 | 1,588 |
| 減損損失 | 87 | 469 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -437 | -32 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 58 | 79 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -115 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,032 | -5,919 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,039 | -750 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 93 | -93 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 958 | 1,780 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 1,536 | 1,075 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 238 | 435 |
| その他 | 831 | 602 |
| 小計 | 29,438 | 41,870 |
| 利息及び配当金の受取額 | 308 | 401 |
| 利息の支払額 | -783 | -911 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -6,165 | -7,515 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 22,798 | 33,845 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -15,170 | -60,556 |
| 定期預金の払戻による収入 | 20,152 | 45,850 |
| 有価証券の取得による支出 | -5,700 | |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 6,096 | 5,869 |
| 固定資産の取得による支出 | -21,026 | -21,858 |
| 固定資産の売却による収入 | 852 | 188 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -163 | -2,137 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 39 | 505 |
| 子会社株式の取得による支出 | -7,607 | － |
| その他 | -448 | -361 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -22,974 | -32,499 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 39,876 | 30,907 |
| 短期借入金の返済による支出 | -40,606 | -31,981 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -439 | -409 |
| 長期借入れによる収入 | 19,986 | 1,927 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,928 | -2,603 |
| 社債の発行による収入 | － | 20,075 |
| 社債の償還による支出 | － | -227 |
| 自己株式の売却による収入 | 211 | 191 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -10,487 |
| 配当金の支払額 | -3,750 | -4,676 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -527 | -608 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 9,820 | 2,106 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,238 | -1,846 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 11,881 | 1,605 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 51,904 | 53,510 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
