有価証券報告書-第64期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
- 【提出】
- 2016年6月24日 14:07
- 【資料】
- 有価証券報告書-第64期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
- 【短信】
- 平成28年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 19,151 | 26,017 |
減価償却費 | 12,175 | 14,949 |
のれん償却額 | 592 | 722 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 46 | 161 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -18 | -23 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 574 | 432 |
受取利息及び受取配当金 | -328 | -392 |
支払利息 | 898 | 879 |
為替差損益(△は益) | 51 | 1,588 |
減損損失 | 87 | 469 |
固定資産売却損益(△は益) | -437 | -32 |
固定資産処分損益(△は益) | 58 | 79 |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | -115 |
売上債権の増減額(△は増加) | -4,032 | -5,919 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -3,039 | -750 |
その他の資産の増減額(△は増加) | 93 | -93 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 958 | 1,780 |
その他の負債の増減額(△は減少) | 1,536 | 1,075 |
未払又は未収消費税等の増減額 | 238 | 435 |
その他 | 831 | 602 |
小計 | 29,438 | 41,870 |
利息及び配当金の受取額 | 308 | 401 |
利息の支払額 | -783 | -911 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -6,165 | -7,515 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 22,798 | 33,845 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -15,170 | -60,556 |
定期預金の払戻による収入 | 20,152 | 45,850 |
有価証券の取得による支出 | -5,700 | |
有価証券の売却及び償還による収入 | 6,096 | 5,869 |
固定資産の取得による支出 | -21,026 | -21,858 |
固定資産の売却による収入 | 852 | 188 |
投資有価証券の取得による支出 | -163 | -2,137 |
投資有価証券の売却及び償還による収入 | 39 | 505 |
子会社株式の取得による支出 | -7,607 | - |
その他 | -448 | -361 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -22,974 | -32,499 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入れによる収入 | 39,876 | 30,907 |
短期借入金の返済による支出 | -40,606 | -31,981 |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -439 | -409 |
長期借入れによる収入 | 19,986 | 1,927 |
長期借入金の返済による支出 | -4,928 | -2,603 |
社債の発行による収入 | - | 20,075 |
社債の償還による支出 | - | -227 |
自己株式の売却による収入 | 211 | 191 |
自己株式の取得による支出 | -1 | -10,487 |
配当金の支払額 | -3,750 | -4,676 |
非支配株主への配当金の支払額 | -527 | -608 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 9,820 | 2,106 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,238 | -1,846 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 11,881 | 1,605 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 51,904 | 53,510 |