有価証券報告書-第63期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
- 【提出】
- 2015年6月25日 15:08
- 【資料】
- 有価証券報告書-第63期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
- 【短信】
- 平成27年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年4月1日
至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日
至 2015年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 16,790 | 19,151 |
| 減価償却費 | 9,235 | 12,175 |
| のれん償却額 | 272 | 592 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 21 | 46 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 16 | -18 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 169 | 574 |
| 受取利息及び受取配当金 | -274 | -328 |
| 支払利息 | 608 | 898 |
| 為替差損益（△は益） | -809 | 51 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -467 | -437 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 834 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,544 | -4,032 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,438 | -3,039 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -275 | 93 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,590 | 958 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 1,764 | 1,536 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -40 | 238 |
| その他 | 476 | 976 |
| 小計 | 25,931 | 29,438 |
| 利息及び配当金の受取額 | 223 | 308 |
| 利息の支払額 | -595 | -783 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -5,521 | -6,165 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 20,037 | 22,798 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -12,070 | -15,170 |
| 定期預金の払戻による収入 | 20,665 | 20,152 |
| 有価証券の取得による支出 | -5,064 | -5,700 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 6,214 | 6,096 |
| 固定資産の取得による支出 | -23,961 | -21,026 |
| 固定資産の売却による収入 | 659 | 852 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,137 | -163 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 73 | 39 |
| 子会社株式の取得による支出 | -3,061 | -7,607 |
| その他 | -319 | -448 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -19,001 | -22,974 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 39,944 | 39,876 |
| 短期借入金の返済による支出 | -37,234 | -40,606 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -175 | -439 |
| 長期借入れによる収入 | 16,255 | 19,986 |
| 長期借入金の返済による支出 | -548 | -4,928 |
| 社債の発行による収入 | 2,924 | － |
| 社債の償還による支出 | -15,000 | － |
| 株式の発行による収入 | 6 | － |
| 自己株式の売却による収入 | 211 | 211 |
| 自己株式の取得による支出 | | -1 |
| 配当金の支払額 | -2,532 | -3,750 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -388 | -527 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,462 | 9,820 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,170 | 2,238 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 6,668 | 11,881 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 40,022 | 51,904 |
