有価証券報告書-第62期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
- 【提出】
- 2014年6月26日 15:10
- 【資料】
- 有価証券報告書-第62期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
- 【短信】
- 平成26年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 10,657 | 16,790 |
減価償却費 | 6,778 | 9,235 |
減損損失 | 192 | 150 |
のれん償却額 | 51 | 272 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -119 | 21 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 85 | 16 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 249 | - |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | 169 |
受取利息及び受取配当金 | -267 | -274 |
支払利息 | 515 | 608 |
為替差損益(△は益) | -691 | -809 |
固定資産売却損益(△は益) | -62 | -467 |
固定資産処分損益(△は益) | 34 | 149 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 115 | 834 |
売上債権の増減額(△は増加) | -1,648 | -3,544 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -3,005 | -1,438 |
その他の資産の増減額(△は増加) | 761 | -275 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -979 | 2,590 |
その他の負債の増減額(△は減少) | 862 | 1,764 |
未払又は未収消費税等の増減額 | -299 | -40 |
その他 | 314 | 176 |
小計 | 13,544 | 25,931 |
利息及び配当金の受取額 | 270 | 223 |
利息の支払額 | -514 | -595 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -2,181 | -5,521 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,118 | 20,037 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -15,535 | -12,070 |
定期預金の払戻による収入 | 849 | 20,665 |
有価証券の取得による支出 | -7,054 | -5,064 |
有価証券の売却及び償還による収入 | 6,536 | 6,214 |
固定資産の取得による支出 | -15,883 | -23,961 |
固定資産の売却による収入 | 92 | 659 |
投資有価証券の取得による支出 | -570 | -2,137 |
投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1,023 | 73 |
子会社株式の取得による支出 | -39 | -3,061 |
その他 | 78 | -319 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -30,503 | -19,001 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入れによる収入 | 20,655 | 39,944 |
短期借入金の返済による支出 | -20,229 | -37,234 |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -5 | -175 |
長期借入れによる収入 | 3,496 | 16,255 |
長期借入金の返済による支出 | -377 | -548 |
社債の発行による収入 | 22,347 | 2,924 |
社債の償還による支出 | - | -15,000 |
株式の発行による収入 | - | 6 |
自己株式の売却による収入 | 214 | 211 |
自己株式の取得による支出 | -603 | |
配当金の支払額 | -2,428 | -2,532 |
少数株主への配当金の支払額 | -198 | -388 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 22,868 | 3,462 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,092 | 2,170 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 4,575 | 6,668 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 33,353 | 40,022 |