有価証券報告書-第61期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
- 【提出】
- 2013年6月27日 15:54
- 【資料】
- 有価証券報告書-第61期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 10,168 | 10,657 |
| 減価償却費 | 6,037 | 6,778 |
| 減損損失 | 21 | 192 |
| のれん償却額 | 41 | 51 |
| 負ののれん発生益 | -135 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -62 | -119 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 85 | 85 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 142 | 249 |
| 受取利息及び受取配当金 | -293 | -267 |
| 支払利息 | 299 | 515 |
| 為替差損益（△は益） | 48 | -691 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -258 | -62 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 168 | 34 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -206 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 120 | 115 |
| 子会社清算損益（△は益） | -281 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -5,427 | -1,648 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,299 | -3,005 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -661 | 761 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,049 | -979 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 686 | 862 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -507 | -299 |
| その他 | 524 | 314 |
| 小計 | 10,259 | 13,544 |
| 利息及び配当金の受取額 | 298 | 270 |
| 利息の支払額 | -315 | -514 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -3,658 | -2,181 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,584 | 11,118 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -1,515 | -15,535 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,834 | 849 |
| 有価証券の取得による支出 | -3,000 | -7,054 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 2,546 | 6,536 |
| 固定資産の取得による支出 | -16,062 | -15,883 |
| 固定資産の売却による収入 | 1,445 | 92 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,113 | -570 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 811 | 1,023 |
| 子会社株式の取得による支出 | -1,040 | -39 |
| その他 | -278 | 78 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -17,371 | -30,503 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 10,724 | 20,655 |
| 短期借入金の返済による支出 | -6,337 | -20,229 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -5 | -5 |
| 長期借入れによる収入 | 2,808 | 3,496 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,930 | -377 |
| 社債の発行による収入 | － | 22,347 |
| 自己株式の売却による収入 | 22 | 214 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,050 | -603 |
| 配当金の支払額 | -2,513 | -2,428 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -310 | -198 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,407 | 22,868 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -845 | 1,092 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -10,224 | 4,575 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 39,002 | 28,778 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 28,778 | 33,353 |
