ニフコ（7988）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2012年6月27日 14:58
- 【資料】
- 有価証券報告書-第60期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 11,702 | 10,168 |
| 減価償却費 | 5,738 | 6,037 |
| 減損損失 | 508 | 21 |
| のれん償却額 | 43 | 41 |
| 負ののれん発生益 | -1 | -135 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 186 | -62 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 172 | 85 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 309 | 142 |
| 受取利息及び受取配当金 | -312 | -293 |
| 支払利息 | 320 | 299 |
| 為替差損益（△は益） | 358 | 48 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -29 | -258 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 56 | 168 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -206 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 120 |
| 子会社清算損益（△は益） | － | -281 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 571 | -5,427 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,699 | -2,299 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -278 | -661 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 60 | 2,049 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 436 | 686 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -218 | -507 |
| その他 | 333 | 524 |
| 小計 | 18,259 | 10,259 |
| 利息及び配当金の受取額 | 311 | 298 |
| 利息の支払額 | -316 | -315 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -3,582 | -3,658 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 14,671 | 6,584 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -3,604 | -1,515 |
| 定期預金の払戻による収入 | 5,505 | 1,834 |
| 有価証券の取得による支出 | -1,563 | -3,000 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 3,731 | 2,546 |
| 固定資産の取得による支出 | -9,347 | -16,062 |
| 固定資産の売却による収入 | 97 | 1,445 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,619 | -2,113 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 102 | 811 |
| 子会社株式の取得による支出 | -2 | -1,040 |
| その他 | -294 | -278 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,995 | -17,371 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 5,183 | 10,724 |
| 短期借入金の返済による支出 | -5,180 | -6,337 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -16 | -5 |
| 長期借入れによる収入 | 3,263 | 2,808 |
| 長期借入金の返済による支出 | -329 | -1,930 |
| 自己株式の売却による収入 | 250 | 22 |
| 自己株式の取得による支出 | -6 | -1,050 |
| 配当金の支払額 | -2,136 | -2,513 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -249 | -310 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 776 | 1,407 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,558 | -845 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,893 | -10,224 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 34,108 | 39,002 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 39,002 | 28,778 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
