有価証券報告書-第59期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
- 【提出】
- 2011年6月29日 15:33
- 【資料】
- 有価証券報告書-第59期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年4月1日
至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 7,388 | 11,702 |
| 減価償却費 | 6,623 | 5,738 |
| 減損損失 | 556 | 508 |
| のれん償却額 | 74 | 43 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -44 | 186 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2 | 172 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 204 | 309 |
| 受取利息及び受取配当金 | -343 | -312 |
| 支払利息 | 325 | 320 |
| 為替差損益（△は益） | 142 | 358 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 146 | 0 |
| 有価証券償還損益（△は益） | -35 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -37 | -29 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 66 | 56 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -35 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -5,977 | 571 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -236 | -1,699 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 109 | -278 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,409 | 60 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 573 | 436 |
| その他 | 780 | 113 |
| 小計 | 13,692 | 18,259 |
| 利息及び配当金の受取額 | 340 | 311 |
| 利息の支払額 | -316 | -316 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 97 | -3,582 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 13,814 | 14,671 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -4,044 | -3,604 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,877 | 5,505 |
| 有価証券の取得による支出 | -3,103 | -1,563 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 2,532 | 3,731 |
| 固定資産の取得による支出 | -6,950 | -9,347 |
| 固定資産の売却による収入 | 55 | 97 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -555 | -3,619 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 626 | 102 |
| 子会社株式の取得による支出 | -74 | -2 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -148 | － |
| その他 | 80 | -294 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,702 | -8,995 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 1,983 | 5,183 |
| 短期借入金の返済による支出 | -2,538 | -5,180 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -47 | -16 |
| 長期借入れによる収入 | 2,951 | 3,263 |
| 長期借入金の返済による支出 | -277 | -329 |
| 自己株式の売却による収入 | 1 | 250 |
| 自己株式の取得による支出 | -4 | -6 |
| 配当金の支払額 | -1,813 | -2,136 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -256 | -249 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3 | 776 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 288 | -1,558 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,397 | 4,893 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 28,711 | 34,108 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 34,108 | 39,002 |
