有価証券報告書-第58期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
- 【提出】
- 2010年6月25日 9:21
- 【資料】
- 有価証券報告書-第58期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当期純利益 | 5,504 | 7,388 |
減価償却費 | 7,979 | 6,623 |
減損損失 | 674 | 556 |
のれん償却額 | 47 | 74 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 22 | -44 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -65 | 2 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 300 | 204 |
受取利息及び受取配当金 | -593 | -343 |
支払利息 | 315 | 325 |
社債発行費 | 80 | - |
有価証券評価損益(△は益) | 456 | - |
為替差損益(△は益) | 132 | 142 |
持分法による投資損益(△は益) | -125 | 146 |
有価証券償還損益(△は益) | - | -35 |
固定資産売却損益(△は益) | -8 | -37 |
固定資産処分損益(△は益) | 65 | 66 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -1,131 | -35 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 387 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 8,512 | -5,977 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 26 | -236 |
その他の資産の増減額(△は増加) | 465 | 109 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -6,283 | 3,409 |
未払役員退職慰労金の増減額(△は減少) | -881 | - |
その他の負債の増減額(△は減少) | -931 | 573 |
その他 | 159 | 780 |
小計 | 15,108 | 13,692 |
利息及び配当金の受取額 | 779 | 340 |
利息の支払額 | -317 | -316 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -4,549 | 97 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,021 | 13,814 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -3,329 | -4,044 |
定期預金の払戻による収入 | 3,331 | 2,877 |
有価証券の取得による支出 | -1,297 | -3,103 |
有価証券の売却及び償還による収入 | 1,019 | 2,532 |
固定資産の取得による支出 | -10,731 | -6,950 |
固定資産の売却による収入 | 180 | 55 |
投資有価証券の取得による支出 | -4,292 | -555 |
投資有価証券の売却による収入 | 1,130 | 626 |
子会社株式の取得による支出 | -27 | -74 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 338 | - |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | - | -148 |
その他 | 65 | 80 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -13,613 | -8,702 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入れによる収入 | 10,957 | 1,983 |
短期借入金の返済による支出 | -12,764 | -2,538 |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -92 | -47 |
長期借入れによる収入 | 1,022 | 2,951 |
長期借入金の返済による支出 | -8 | -277 |
社債の発行による収入 | 14,919 | - |
社債の償還による支出 | -83 | - |
少数株主からの払込みによる収入 | 78 | - |
自己株式の売却による収入 | 14 | 1 |
自己株式の取得による支出 | -5 | -4 |
配当金の支払額 | -3,357 | -1,813 |
少数株主への配当金の支払額 | -177 | -256 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 10,503 | -3 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,951 | 288 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 4,960 | 5,397 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 23,750 | 28,711 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 28,711 | 34,108 |