ニフコ（7988）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2010年6月25日 9:21
- 【資料】
- 有価証券報告書-第58期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2008年4月1日
至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日
至 2010年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 5,504 | 7,388 |
| 減価償却費 | 7,979 | 6,623 |
| 減損損失 | 674 | 556 |
| のれん償却額 | 47 | 74 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 22 | -44 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -65 | 2 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 300 | 204 |
| 受取利息及び受取配当金 | -593 | -343 |
| 支払利息 | 315 | 325 |
| 社債発行費 | 80 | － |
| 有価証券評価損益（△は益） | 456 | － |
| 為替差損益（△は益） | 132 | 142 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -125 | 146 |
| 有価証券償還損益（△は益） | － | -35 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -8 | -37 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 65 | 66 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,131 | -35 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 387 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 8,512 | -5,977 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 26 | -236 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 465 | 109 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -6,283 | 3,409 |
| 未払役員退職慰労金の増減額（△は減少） | -881 | － |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -931 | 573 |
| その他 | 159 | 780 |
| 小計 | 15,108 | 13,692 |
| 利息及び配当金の受取額 | 779 | 340 |
| 利息の支払額 | -317 | -316 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -4,549 | 97 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,021 | 13,814 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -3,329 | -4,044 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,331 | 2,877 |
| 有価証券の取得による支出 | -1,297 | -3,103 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 1,019 | 2,532 |
| 固定資産の取得による支出 | -10,731 | -6,950 |
| 固定資産の売却による収入 | 180 | 55 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,292 | -555 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,130 | 626 |
| 子会社株式の取得による支出 | -27 | -74 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 338 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -148 |
| その他 | 65 | 80 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -13,613 | -8,702 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 10,957 | 1,983 |
| 短期借入金の返済による支出 | -12,764 | -2,538 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -92 | -47 |
| 長期借入れによる収入 | 1,022 | 2,951 |
| 長期借入金の返済による支出 | -8 | -277 |
| 社債の発行による収入 | 14,919 | － |
| 社債の償還による支出 | -83 | － |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 78 | － |
| 自己株式の売却による収入 | 14 | 1 |
| 自己株式の取得による支出 | -5 | -4 |
| 配当金の支払額 | -3,357 | -1,813 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -177 | -256 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 10,503 | -3 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,951 | 288 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,960 | 5,397 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 23,750 | 28,711 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 28,711 | 34,108 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
