ニフコ（7988）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2009年6月24日 13:20
- 【資料】
- 有価証券報告書-第57期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2007年4月1日
至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日
至 2009年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 14,691 | 5,504 |
| 減価償却費 | 7,595 | 7,979 |
| 減損損失 | 31 | 674 |
| のれん償却額 | 85 | 47 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 7 | 22 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 83 | -65 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -162 | 300 |
| 受取利息及び受取配当金 | -522 | -593 |
| 支払利息 | 243 | 315 |
| 社債発行費 | － | 80 |
| 有価証券評価損益（△は益） | － | 456 |
| 為替差損益（△は益） | 117 | 132 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -277 | -125 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -56 | -8 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 421 | 65 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 0 | -1,131 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1 | 387 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -454 | 8,512 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -694 | 26 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -429 | 465 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,728 | -6,283 |
| 未払役員退職慰労金の増減額（△は減少） | － | -881 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 425 | -931 |
| その他 | 220 | 159 |
| 小計 | 24,053 | 15,108 |
| 利息及び配当金の受取額 | 749 | 779 |
| 利息の支払額 | -249 | -317 |
| 法人税等の支払額 | -4,455 | -4,549 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 20,097 | 11,021 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -3,427 | -3,329 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,416 | 3,331 |
| 有価証券の取得による支出 | -5,235 | -1,297 |
| 有価証券の売却による収入 | 6,774 | 1,019 |
| 固定資産の取得による支出 | -9,368 | -10,731 |
| 固定資産の売却による収入 | 129 | 180 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -170 | -4,292 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 69 | 1,130 |
| 子会社株式の取得による支出 | -593 | -27 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 338 |
| その他 | -376 | 65 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,781 | -13,613 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 14,683 | 10,957 |
| 短期借入金の返済による支出 | -15,077 | -12,764 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -105 | -92 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,022 |
| 長期借入金の返済による支出 | -9 | -8 |
| 社債の発行による収入 | － | 14,919 |
| 社債の償還による支出 | － | -83 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 78 |
| 自己株式の売却による収入 | 200 | 14 |
| 自己株式の取得による支出 | -2,202 | -5 |
| 配当金の支払額 | -3,233 | -3,357 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -114 | -177 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,858 | 10,503 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -154 | -2,951 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,302 | 4,960 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 19,448 | 23,750 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 23,750 | 28,711 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
