ニフコ（7988）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年6月22日 14:22
- 【資料】
- 有価証券報告書-第71期(2022/04/01-2023/03/31)
- 【短信】
- 2023年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年4月1日
至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日
至 2023年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 33,294 | 35,657 |
| 減損損失 | － | 1,903 |
| 減価償却費 | 12,830 | 13,768 |
| のれん償却額 | 317 | 322 |
| 受取保険金 | -240 | -116 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -167 | -38 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 197 | 248 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -271 | 61 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -274 | -1,234 |
| 受取利息及び受取配当金 | -397 | -595 |
| 支払利息 | 430 | 520 |
| 為替差損益（△は益） | -2,494 | -1,645 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -145 | 86 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -50 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | -390 | -413 |
| 子会社株式売却損益（△は益） | 744 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,201 | -39 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -4,064 | 1,010 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -753 | -1,368 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -457 | 965 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -344 | -1,295 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 565 | -637 |
| その他 | 931 | 251 |
| 小計 | 41,460 | 47,413 |
| 利息及び配当金の受取額 | 385 | 584 |
| 利息の支払額 | -474 | -495 |
| 保険金の受取額 | 240 | 116 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -9,868 | -10,357 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 31,743 | 37,261 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -4,060 | -13,988 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,046 | 9,777 |
| 有価証券の取得による支出 | -171 | -11 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 414 | 188 |
| 固定資産の取得による支出 | -9,614 | -8,607 |
| 固定資産の売却による収入 | 378 | 650 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -45 | -12 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 826 | 362 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 739 | － |
| その他 | 7 | 110 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,479 | -11,530 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 19,783 | 3,830 |
| 短期借入金の返済による支出 | -17,981 | -7,525 |
| リース債務の返済による支出 | -1,649 | -1,771 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,529 | -3,513 |
| 自己株式の売却による収入 | 507 | 387 |
| 自己株式の取得による支出 | -5,171 | -1,328 |
| 配当金の支払額 | -6,001 | -6,241 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -474 | -1,255 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -13,516 | -17,418 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5,499 | 3,928 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 14,247 | 12,241 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 109,992 | 122,233 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
