キャッシュ・フローの状況
2024年6月20日 15:48
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -260億2400万、投資活動によるキャッシュ・フロー -81億3500万、営業活動によるキャッシュ・フロー 472億5700万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資額 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 3月期 連結 | 通期 | 20,097 | -9,781 | -5,858 | 10,316 | - | 23,750 |
| 2009年 3月期 連結 | 通期 | 11,021 | -13,613 | 10,503 | -2,592 | - | 28,711 |
| 2010年 3月期 連結 | 3Q | 8,482 | -5,872 | 30 | 2,610 | - | 31,370 | 通期 | 13,814 | -8,702 | -3 | 5,112 | - | 34,108 |
| 2011年 3月期 連結 | 2Q | 6,301 | -4,802 | -931 | 1,499 | - | 33,807 | 3Q | 8,523 | -7,140 | 854 | 1,383 | - | 35,222 | 通期 | 14,671 | -8,995 | 776 | 5,676 | - | 39,002 |
| 2012年 3月期 連結 | 2Q | 2,776 | -4,922 | -3,256 | -2,146 | - | 33,417 | 通期 | 6,584 | -17,371 | 1,407 | -10,787 | - | 28,778 |
| 2013年 3月期 連結 | 2Q | 6,246 | -4,369 | 2,895 | 1,877 | - | 33,666 | 通期 | 11,118 | -30,503 | 22,868 | -19,385 | - | 33,353 |
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | 8,993 | 1,031 | -8,472 | 10,024 | - | 36,055 | 通期 | 20,037 | -19,001 | 3,462 | 1,036 | - | 40,022 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 10,646 | -18,704 | 11,395 | -8,058 | - | 42,868 | 通期 | 22,798 | -22,974 | 9,820 | -176 | - | 51,904 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 14,429 | -8,577 | 7,401 | 5,852 | - | 65,636 | 通期 | 33,845 | -32,499 | 2,106 | 1,346 | - | 53,510 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 20,270 | 9,563 | -7,023 | 29,833 | - | 71,244 | 通期 | 36,720 | 800 | -8,532 | 37,520 | - | 79,937 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 11,265 | -7,183 | -9,937 | 4,082 | - | 74,227 | 通期 | 28,042 | -17,425 | -31,112 | 10,617 | - | 60,663 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 15,922 | -3,532 | 4,975 | 12,390 | - | 77,056 | 通期 | 37,371 | -14,884 | -7,076 | 22,487 | -23,565 | 74,200 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 16,071 | -8,938 | 7,643 | 7,133 | - | 87,672 | 通期 | 35,829 | -21,617 | 1,040 | 14,212 | -23,030 | 88,552 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 17,670 | -6,100 | -14,940 | 11,570 | - | 83,835 | 通期 | 39,922 | -12,570 | -20,273 | 27,352 | -15,637 | 95,744 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 18,983 | -5,414 | -7,316 | 13,569 | - | 104,282 | 通期 | 31,743 | -9,479 | -13,516 | 22,264 | -8,940 | 109,992 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 15,606 | -7,431 | -4,976 | 8,175 | - | 120,578 | 通期 | 37,261 | -11,530 | -17,418 | 25,731 | -8,872 | 122,233 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 20,588 | -1,953 | -18,823 | 18,635 | - | 129,362 | 通期 | 47,257 | -8,135 | -26,024 | 39,122 | -10,018 | 142,024 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資額 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
- 2008年3月（連）
- 200億9700万
- 2009年3月（連） -45.16%
- 110億2100万
- 2010年3月（連） +25.34%
- 138億1400万
- 2011年3月（連） +6.2%
- 146億7100万
- 2012年3月（連） -55.12%
- 65億8400万
- 2013年3月（連） +68.86%
- 111億1800万
- 2014年3月（連） +80.22%
- 200億3700万
- 2015年3月（連） +13.78%
- 227億9800万
- 2016年3月（連） +48.46%
- 338億4500万
- 2017年3月（連） +8.49%
- 367億2000万
- 2018年3月（連） -23.63%
- 280億4200万
- 2019年3月（連） +33.27%
- 373億7100万
- 2020年3月（連） -4.13%
- 358億2900万
- 2021年3月（連） +11.42%
- 399億2200万
- 2022年3月（連） -20.49%
- 317億4300万
- 2023年3月（連） +17.38%
- 372億6100万
- 2024年3月（連） +26.83%
- 472億5700万
投資活動によるCF#2
- 2008年3月（連）資金投入
- -97億8100万
- 2009年3月（連）投入+39.18%
- -136億1300万
- 2010年3月（連）投入-36.08%
- -87億200万
- 2011年3月（連）投入+3.37%
- -89億9500万
- 2012年3月（連）投入+93.12%
- -173億7100万
- 2013年3月（連）投入+75.6%
- -305億300万
- 2014年3月（連）投入-37.71%
- -190億100万
- 2015年3月（連）投入+20.91%
- -229億7400万
- 2016年3月（連）投入+41.46%
- -324億9900万
- 2017年3月（連）資金回収
- 8億
- 2018年3月（連）資金投入
- -174億2500万
- 2019年3月（連）投入-14.58%
- -148億8400万
- 2020年3月（連）投入+45.24%
- -216億1700万
- 2021年3月（連）投入-41.85%
- -125億7000万
- 2022年3月（連）投入-24.59%
- -94億7900万
- 2023年3月（連）投入+21.64%
- -115億3000万
- 2024年3月（連）投入-29.44%
- -81億3500万
財務活動によるCF#3
- 2008年3月（連）返済還元
- -58億5800万
- 2009年3月（連）資金調達
- 105億300万
- 2010年3月（連）返済還元
- -300万
- 2011年3月（連）資金調達
- 7億7600万
- 2012年3月（連）資金調達
- 14億700万
- 2013年3月（連）資金調達
- 228億6800万
- 2014年3月（連）資金調達
- 34億6200万
- 2015年3月（連）資金調達
- 98億2000万
- 2016年3月（連）資金調達
- 21億600万
- 2017年3月（連）返済還元
- -85億3200万
- 2018年3月（連）返済還元
- -311億1200万
- 2019年3月（連）返済還元
- -70億7600万
- 2020年3月（連）資金調達
- 10億4000万
- 2021年3月（連）返済還元
- -202億7300万
- 2022年3月（連）返済還元
- -135億1600万
- 2023年3月（連）返済還元
- -174億1800万
- 2024年3月（連）返済還元
- -260億2400万
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2008年3月（連）
- 103億1600万
- 2009年3月（連） マイ転
- -25億9200万
- 2010年3月（連） プラ転
- 51億1200万
- 2011年3月（連） +11.03%
- 56億7600万
- 2012年3月（連） マイ転
- -107億8700万
- 2013年3月（連） -79.71%
- -193億8500万
- 2014年3月（連） プラ転
- 10億3600万
- 2015年3月（連） マイ転
- -1億7600万
- 2016年3月（連） プラ転
- 13億4600万
- 2017年3月（連） 大幅増
- 375億2000万
- 2018年3月（連） -71.7%
- 106億1700万
- 2019年3月（連） +111.8%
- 224億8700万
- 2020年3月（連） -36.8%
- 142億1200万
- 2021年3月（連） +92.46%
- 273億5200万
- 2022年3月（連） -18.6%
- 222億6400万
- 2023年3月（連） +15.57%
- 257億3100万
- 2024年3月（連） +52.04%
- 391億2200万
設備投資額
- 2008年3月
- -
- 2009年3月
- -
- 2010年3月
- -
- 2011年3月
- -
- 2012年3月
- -
- 2013年3月
- -
- 2014年3月
- -
- 2015年3月
- -
- 2016年3月
- -
- 2017年3月
- -
- 2018年3月
- -
- 2019年3月（連）
- -235億6500万
- 2020年3月（連）
- -230億3000万
- 2021年3月（連）
- -156億3700万
- 2022年3月（連）
- -89億4000万
- 2023年3月（連）
- -88億7200万
- 2024年3月（連） -12.92%
- -100億1800万
現金等#5
- 2008年3月（連）
- 237億5000万
- 2009年3月（連） +20.89%
- 287億1100万
- 2010年3月（連） +18.8%
- 341億800万
- 2011年3月（連） +14.35%
- 390億200万
- 2012年3月（連） -26.21%
- 287億7800万
- 2013年3月（連） +15.9%
- 333億5300万
- 2014年3月（連） +20%
- 400億2200万
- 2015年3月（連） +29.69%
- 519億400万
- 2016年3月（連） +3.09%
- 535億1000万
- 2017年3月（連） +49.39%
- 799億3700万
- 2018年3月（連） -24.11%
- 606億6300万
- 2019年3月（連） +22.32%
- 742億
- 2020年3月（連） +19.34%
- 885億5200万
- 2021年3月（連） +8.12%
- 957億4400万
- 2022年3月（連） +14.88%
- 1099億9200万
- 2023年3月（連） +11.13%
- 1222億3300万
- 2024年3月（連） +16.19%
- 1420億2400万
営業CFマージン
- 2008年3月（連）
- 14.19%
- 2009年3月（連）
- 9%
- 2010年3月（連）
- 12.85%
- 2011年3月（連）
- 12.17%
- 2012年3月（連）
- 5.36%
- 2013年3月（連）
- 7.95%
- 2014年3月（連）
- 10.82%
- 2015年3月（連）
- 10.11%
- 2016年3月（連）
- 12.74%
- 2017年3月（連）
- 14.15%
- 2018年3月（連）
- 10.34%
- 2019年3月（連）
- 12.94%
- 2020年3月（連）
- 12.44%
- 2021年3月（連）
- 15.59%
- 2022年3月（連）
- 11.19%
- 2023年3月（連）
- 11.58%
- 2024年3月（連）
- 12.72%