四半期報告書-第59期第3四半期(平成22年10月1日-平成22年12月31日)
- 【提出】
- 2011年2月8日 10:08
- 【資料】
- 四半期報告書-第59期第3四半期(平成22年10月1日-平成22年12月31日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当期純利益 | 4,545 | 9,860 |
減価償却費 | 5,201 | 4,210 |
のれん償却額 | 55 | 33 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 0 | 128 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -678 | -610 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 209 | 407 |
受取利息及び受取配当金 | -267 | -231 |
支払利息 | 243 | 238 |
為替差損益(△は益) | 126 | 401 |
持分法による投資損益(△は益) | 168 | 1 |
固定資産売却損益(△は益) | - | -26 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -35 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -5,194 | -1,028 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 228 | -717 |
その他の資産の増減額(△は増加) | -39 | -711 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 2,408 | -731 |
未払又は未収消費税等の増減額 | 362 | -144 |
その他の負債の増減額(△は減少) | 551 | 484 |
その他 | 102 | 320 |
小計 | 7,988 | 11,885 |
利息及び配当金の受取額 | 263 | 229 |
利息の支払額 | -241 | -249 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | 471 | -3,341 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,482 | 8,523 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -4,983 | -2,932 |
定期預金の払戻による収入 | 4,137 | 4,553 |
有価証券の取得による支出 | 0 | -954 |
有価証券の売却及び償還による収入 | 537 | 2,506 |
固定資産の取得による支出 | -5,580 | -6,626 |
固定資産の売却による収入 | 55 | 96 |
投資有価証券の取得による支出 | -534 | -3,617 |
投資有価証券の売却による収入 | 624 | 6 |
貸付けによる支出 | -11 | -28 |
貸付金の回収による収入 | 5 | 36 |
子会社株式の取得による支出 | -9 | -2 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -148 | - |
その他 | 35 | -178 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,872 | -7,140 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入れによる収入 | 1,939 | 3,915 |
短期借入金の返済による支出 | -2,622 | -3,954 |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -38 | -14 |
長期借入れによる収入 | 2,949 | 3,268 |
長期借入金の返済による支出 | -165 | -326 |
自己株式の売却による収入 | 0 | 226 |
自己株式の取得による支出 | -3 | -6 |
配当金の支払額 | -1,788 | -2,093 |
少数株主への配当金の支払額 | -239 | -161 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 30 | 854 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 19 | -1,123 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,659 | 1,114 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 28,711 | 31,370 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 31,370 | 35,222 |