ニフコ（7988）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年2月8日 10:08
- 【資料】
- 四半期報告書-第59期第3四半期(平成22年10月1日-平成22年12月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年4月1日
至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日
至 2010年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 4,545 | 9,860 |
| 減価償却費 | 5,201 | 4,210 |
| のれん償却額 | 55 | 33 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | 128 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -678 | -610 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 209 | 407 |
| 受取利息及び受取配当金 | -267 | -231 |
| 支払利息 | 243 | 238 |
| 為替差損益（△は益） | 126 | 401 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 168 | 1 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -26 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -35 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -5,194 | -1,028 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 228 | -717 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -39 | -711 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,408 | -731 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 362 | -144 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 551 | 484 |
| その他 | 102 | 320 |
| 小計 | 7,988 | 11,885 |
| 利息及び配当金の受取額 | 263 | 229 |
| 利息の支払額 | -241 | -249 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 471 | -3,341 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,482 | 8,523 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -4,983 | -2,932 |
| 定期預金の払戻による収入 | 4,137 | 4,553 |
| 有価証券の取得による支出 | 0 | -954 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 537 | 2,506 |
| 固定資産の取得による支出 | -5,580 | -6,626 |
| 固定資産の売却による収入 | 55 | 96 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -534 | -3,617 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 624 | 6 |
| 貸付けによる支出 | -11 | -28 |
| 貸付金の回収による収入 | 5 | 36 |
| 子会社株式の取得による支出 | -9 | -2 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -148 | － |
| その他 | 35 | -178 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,872 | -7,140 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 1,939 | 3,915 |
| 短期借入金の返済による支出 | -2,622 | -3,954 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -38 | -14 |
| 長期借入れによる収入 | 2,949 | 3,268 |
| 長期借入金の返済による支出 | -165 | -326 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 226 |
| 自己株式の取得による支出 | -3 | -6 |
| 配当金の支払額 | -1,788 | -2,093 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -239 | -161 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 30 | 854 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 19 | -1,123 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,659 | 1,114 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 28,711 | 31,370 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 31,370 | 35,222 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
