有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)	341,593	245,584	2.2	2024年～2031年
その他有利子負債その他(未払金)長期未払金	74,32874,915	74,915-	0.8-	--
合計	5,533,691	5,708,403	-	-

(注)1.「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.長期借入金、リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)及びその他有利子負債(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年間の返済予定額は以下のとおりであります。

2023/06/28 16:47

#2 割賦払いによる所有権留保資産に関する注記（連結）

対応する債務は、次のとおりであります。

	前連結会計年度(2022年3月31日)	当連結会計年度(2023年3月31日)
その他(未払金)	74,328千円	74,915千円
長期未払金	74,915千円	-千円
合計	149,244千円	74,915千円

2023/06/28 16:47

#3 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

(1)繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度(2022年3月31日)		当連結会計年度(2023年3月31日)
固定資産減損損失	71,775千円		76,301千円
長期未払金	498千円		498千円
税務上の繰越欠損金(注)2	686,096千円		781,544千円

(注)1.評価性引当額が60,855千円増加しております。この増加の主な内容は、子会社において、繰延税金資産の回収可能性を見直したことにより繰越欠損金に係る評価性引当額を追加的に認識したことに伴うものであります。
(注)2.税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額

2023/06/28 16:47

#4 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

このうち流動負債は8,986百万円(前連結会計年度末比68百万円増)となりました。これは主に、前連結会計年度末に比べ、1年内返済予定の長期借入金が1,043百万円、賞与引当金が93百万円それぞれ減少した一方、短期借入金が978百万円、支払手形及び買掛金が333百万円それぞれ増加したこと等によるものです。
固定負債は3,449百万円(前連結会計年度末比99百万円増)となりました。これは主に、前連結会計年度末に比べ、退職給付に係る負債が147百万円、リース債務が96百万円、長期未払金が74百万円それぞれ減少した一方、長期借入金が414百万円増加したこと等によるものです。
当連結会計年度末における純資産は11,065百万円(前連結会計年度末比288百万円増)となりました。これは主に、前連結会計年度末に比べ、利益剰余金が248百万円減少した一方、為替換算調整勘定が508百万円増加したこと等によるものです。

2023/06/28 16:47

#5 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

営業債務である支払手形及び買掛金は、すべて1年以内の支払期日であります。
借入金及びファイナンス・リース取引に係るリース債務、長期未払金は、主に設備投資に必要な資金の調達を目的としたものであります。
(3)金融商品に係るリスク管理体制

2023/06/28 16:47