四半期報告書-第56期第3四半期(平成22年10月1日-平成22年12月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -580,792 | 30,016 |
| 減価償却費 | 686,798 | 641,465 |
| 減損損失 | 7,713 | 792 |
| のれん償却額 | 6,220 | 6,244 |
| 繰延資産償却額 | 2,110 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -136,578 | -68,440 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -169,310 | -164,828 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 7,221 | -16,030 |
| 受取利息及び受取配当金 | -52,522 | -55,953 |
| 受取賃貸料 | -11,185 | -12,959 |
| 支払利息 | 81,181 | 139,049 |
| 営業外支払手数料 | 49,230 | 41,686 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 142,087 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -5,461 | 31,684 |
| 事業構造改善費用 | 255,224 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,234,620 | -246,999 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 557,489 | 50,425 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -136,930 | -103,997 |
| 販売用不動産等の増減額（△は増加） | 1,289,848 | 439,378 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -8,325 | 2,268 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 88,022 | -18,747 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 4,320 | 28,301 |
| その他 | -135,130 | 695,147 |
| 小計 | 564,523 | 1,560,591 |
| 利息及び配当金の受取額 | 55,105 | 64,177 |
| 利息の支払額 | -67,796 | -80,262 |
| 事業構造改善費用の支払額 | -234,693 | -72,074 |
| 法人税等の還付額 | 32,088 | 4,449 |
| 法人税等の支払額 | -11,175 | -11,447 |
| 補助金収入の受取額 | － | 22,185 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 338,050 | 1,487,618 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -567,599 | -1,156,713 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 54,015 | 431,658 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -89,684 | -230,700 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -8,353 | -8,947 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 100,000 | － |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | -1,300,000 | 389,000 |
| 子会社出資金の取得による支出 | -1,100 | -3,200 |
| 子会社株式の取得による支出 | -300 | － |
| その他 | -1,806 | -3,838 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,814,828 | -582,742 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,722,200 | -71,869 |
| 長期借入れによる収入 | 2,050,000 | 1,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -233,099 | -837,734 |
| 社債の償還による支出 | -100,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -549 | -9,395 |
| 配当金の支払額 | -1,316 | -943 |
| リース債務の返済による支出 | -15,020 | -18,987 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -22,185 | 61,069 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,533 | -26,284 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,496,429 | 939,661 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,224,376 | 2,727,947 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,727,947 | 2,919,966 |