有価証券報告書-第60期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 821,510 | 512,901 |
| 減価償却費 | 850,402 | 868,969 |
| 減損損失 | 1,972 | 140,846 |
| のれん償却額 | 7,703 | 1,826 |
| 繰延資産償却額 | 11,050 | 17,299 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 11,048 | 667 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -387 | -512 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -23,373 | 19,852 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -845 | -42,427 |
| 受取利息及び受取配当金 | -58,490 | -82,087 |
| 受取賃貸料 | -11,914 | -9,849 |
| 支払利息 | 45,321 | 43,217 |
| 営業外支払手数料 | 68,097 | 26,370 |
| 為替差損益（△は益） | -273,114 | -174,970 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -24,877 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2,311 | -2,757 |
| 固定資産除却損 | 5,204 | 5,909 |
| 災害損失 | 57,478 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -204,899 | 194,205 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 477,589 | -143,306 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -12,525 | 13,987 |
| 販売用不動産等の増減額（△は増加） | -262 | 8,531 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -547 | -1,827 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 12,994 | 36,472 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -3,510 | -9,450 |
| その他 | -97,106 | -38,656 |
| 小計 | 1,656,209 | 1,385,213 |
| 利息及び配当金の受取額 | 54,648 | 85,164 |
| 利息の支払額 | -57,505 | -43,324 |
| 法人税等の還付額 | 3,792 | 64 |
| 法人税等の支払額 | -57,437 | -117,001 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,599,707 | 1,310,116 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -891,628 | -807,153 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 20,100 | 49,600 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -16,616 | -27,192 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -14,383 | -14,649 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 169,980 | 50,000 |
| 保険積立金の解約による収入 | 68,328 | － |
| 長期貸付けによる支出 | -631,875 | -80,000 |
| 長期貸付金の回収による収入 | － | 15,000 |
| 子会社出資金の取得による支出 | -146,386 | -458,565 |
| その他 | -6,511 | -7,666 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,448,992 | -1,280,625 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -557,634 | -632,770 |
| 長期借入れによる収入 | 1,750,000 | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,171,746 | -341,000 |
| 割賦債務の返済による支出 | -72,284 | -187,686 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,053 | -752 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 1,320,034 |
| 配当金の支払額 | -80,089 | -92,156 |
| リース債務の返済による支出 | -95,785 | -97,214 |
| セール・アンド・割賦バックによる収入 | 746,277 | － |
| その他 | -46,531 | -2,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 471,151 | 466,454 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 138,917 | 135,379 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 760,784 | 631,324 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 592,597 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,381,306 | 4,605,228 |