営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度末における現金及び現金同等物は、3,950百万円(前連結会計年度比30.0%増)となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、921百万円の収入(前連結会計年度比13.4%減)となりました。これは主に仕入債務の減少が132百万円あった一方、税金等調整前当期純利益197百万円、減価償却費1,006百万円を計上したこと等によるものです。

2017/06/28 15:47

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

なお、当社グループの資金需要は、営業活動については、生産活動に必要な運転資金(材料・外注費及び人件費等)、投資活動については、生産性向上を目的とした設備投資及び中期経営計画にもとづく海外での事業基盤強化や財政基盤強化に向けた投資が主な内容であります。
これらの運転資金・設備投資については、営業活動によるキャッシュ・フローで得た資金を投入し、また不足分については借入金として調達しております。

2017/06/28 15:47