営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ165百万円増加し、3,460百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは114百万円の収入(前年同四半期は238百万円の支出)となりました。これは主に税金等調整前四半期純利益160百万円、減価償却費377百万円をそれぞれ計上した一方、仕入債務の減少が500百万円あったこと等によるものです。

2021/11/12 15:13