支払手形

有報情報

#1 期末日満期手形の会計処理（連結）

※3 期末日満期手形の会計処理は、手形交換日をもって決済処理をしております。なお、連結会計年度末日が金融機関の休日であったため、次の期末日満期手形が期末残高に含まれております。

	前連結会計年度(平成28年12月31日)	当連結会計年度(平成29年12月31日)
受取手形	325,992千円	312,533千円
支払手形	409,084千円	410,774千円
設備関係支払手形	4,590千円	1,332千円
電子記録債権	19,212千円	45,423千円

2018/03/29 13:50

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(負債)
負債は13,446百万円で、前連結会計年度末と比較し192百万円の減少となりました。これは主に、支払手形及び買掛金が増加した一方、退職給付に係る負債が減少したことによるものであります。
(純資産)

2018/03/29 13:50

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

投資有価証券である株式は、市場価格の変動リスクに晒されておりますが、主に業務上の関係を有する企業等の株式であり、定期的に時価や発行体(取引先)の財務状況等を把握しております。
営業債務である支払手形及び買掛金、未払金は、すべて1年以内の支払期日であります。また、その一部には、輸入に伴う外貨建てのものがあり、為替の変動リスクに晒されておりますが、デリバティブ取引(為替予約取引)を利用してヘッジしております。
デリバティブ取引は、「デリバティブ取引取扱細則」に基づき、外貨建取引における為替相場の変動リスクをヘッジするため通常業務を遂行する上で将来発生する外貨建資金需要を踏まえ、必要な範囲内で為替予約を行っております。また、デリバティブの利用にあたっては、信用リスクを軽減するために、格付けの高い金融機関とのみ取引を行っております。

2018/03/29 13:50

#4 関係会社に関する資産・負債の注記

関係会社に対する主要な資産および負債は次のとおりであります。

	前事業年度(平成28年12月31日)	当事業年度(平成29年12月31日)
売掛金及び受取手形	484,264千円	441,622千円
支払手形	239,987千円	148,071千円
買掛金	723,649千円	794,698千円

2018/03/29 13:50