支払手形

有報情報

#1 期末日満期手形の会計処理（連結）

期末日満期手形の会計処理については、満期日に決済が行われたものとして処理しております。なお、前連結会計年度末日が金融機関の休日であったため、次の期末日満期手形を満期日に決済が行われたものとして処理しております。

	前連結会計年度(平成27年10月31日)		当連結会計年度(平成28年10月31日)
受取手形	2,165	千円	―	千円
支払手形	64,832	千円	―	千円

2017/01/31 14:20

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度末の総資産は、前連結会計年度末と比べ2億47百万円減少し234億95百万円となりました。これは、主に繰延税金資産の減少1億41百万円及び棚卸資産の減少91百万円によるものであります。
負債の部につきましては、前連結会計年度末と比べ12億39百万円減少し152億35百万円となりました。これは、主に短期借入金の減少7億円、長期借入金(1年内返済予定の長期借入金を含む)の減少3億円、支払手形及び買掛金の減少2億64百万円によるものであります。
純資産の部につきましては、前連結会計年度末と比べ9億92百万円増加し82億59百万円となりました。これは、主に利益剰余金の増加11億96百万円によるものであります。

2017/01/31 14:20

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

敷金及び保証金は、主に店舗の賃貸借契約によるものであり、取引先企業等の信用リスクに晒されておりますが、担当部門が取引先の状況を定期的にモニタリングし、財務状況の悪化等による回収懸念の早期把握と軽減を図っております。
支払手形、買掛金及び未払金は、4ヶ月以内の支払期日であります。
短期借入金及び長期借入金は、運転資金及び設備資金に係る資金調達を目的としております。

2017/01/31 14:20