有価証券報告書-第122期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 17,555 | 16,799 | |||||||||
| 減価償却費 | 8,713 | 8,800 | |||||||||
| のれん償却額 | 76 | 71 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △4,671 | 788 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △57 | △72 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △391 | △367 | |||||||||
| 支払利息 | 21 | 18 | |||||||||
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △300 | △9 | |||||||||
| 有形固定資産除却損 | 325 | 163 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 1,449 | 966 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △30 | 582 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △2,090 | △1,485 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △0 | △0 | |||||||||
| 環境対策引当金の増減額(△は減少) | 7 | △2 | |||||||||
| 減損損失 | 674 | ― | |||||||||
| 子会社清算損益(△は益) | △69 | ― | |||||||||
| 特別退職金 | ― | 438 | |||||||||
| 退職給付制度終了損 | ― | 265 | |||||||||
| その他 | △1,125 | △792 | |||||||||
| 小計 | 20,086 | 26,166 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 397 | 382 | |||||||||
| 利息の支払額 | △21 | △18 | |||||||||
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △4,976 | △6,534 | |||||||||
| 特別退職金の支払額 | ― | △66 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 15,485 | 19,928 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △10,353 | △9,653 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 11,084 | 9,957 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △6,299 | △9,810 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 472 | 26 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △195 | △455 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △12 | △15 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | 0 | |||||||||
| 子会社株式の取得による支出 | △0 | ― | |||||||||
| 子会社の清算による収入 | 105 | ― | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △2 | △5 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 34 | 2 | |||||||||
| その他 | 61 | 56 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △5,104 | △9,898 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 185 | ― | |||||||||
| 配当金の支払額 | △3,103 | △3,824 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △2 | △2 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △214 | △217 | |||||||||
| その他 | 0 | 0 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △3,135 | △4,044 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,363 | △1,712 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 9,608 | 4,273 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 44,992 | 56,050 | |||||||||
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 1,449 | 0 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 56,050 | ※1 60,323 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
