流動負債

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

流動資産の増加33億56百万円の主なものは、現金及び預金の増加86億29百万円、受取手形及び売掛金の減少14億93百万円、商品及び製品の減少34億73百万円であります。また、固定資産の増加40百万円の主なものは、機械装置及び運搬具の増加1億87百万円、建設仮勘定の減少1億62百万円、ソフトウエアの減少2億31百万円、投資有価証券の増加3億32百万円、退職給付に係る資産の増加2億80百万円、投資その他の資産その他の減少3億53百万円であります。
負債の減少18億4百万円は、流動負債の減少19億60百万円及び固定負債の増加1億55百万円によるものであります。
流動負債の減少19億60百万円の主なものは、支払手形及び買掛金の減少13億60百万円、未払費用の減少2億34百万円、流動負債その他の減少3億69百万円あります。また、固定負債の増加1億55百万円の主なものは、繰延税金負債の増加2億54百万円、固定負債その他の減少1億44百万円であります。

2017/07/04 9:10